Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.705%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.168%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.351% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.222%-os megtérülés képvisel, a 2U, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A 2U, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.357%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a 2U, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.132%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
2U, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.252-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.243-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a 2U, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TWOU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 91.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
91.09%
Gyorsasági mutató
80.37%
Készpénzhányad
48.26%
Nyereségességi mutatók
TWOU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -34.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 208.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -16.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-34.93%
Hatékony adókulcs
-0.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.56%
EBT per EBIT
208.53%
EBIT/bevétel
-16.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
36.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
-25
Követelések forgalma
9.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.88
Készletforgalom
267316000.00
Befektetett eszközök forgalma
9.08
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.65, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.50
Szabad cash flow részvényenként
-0.05
Részvényenkénti készpénz
1.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.10
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
2.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.91
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 154.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.71%
Adósság-tőke arány
5.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
84.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
84.41%
Kamatfedezettség
154.05
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
8.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -9.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.69
Nettó nyereség részvényenként
-3.93
Könyv szerinti érték részvényenként
2.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-9.93
Saját tőke részvényenként
2.71
Kamatadósság részvényenként
12.19
Capex részvényenként
-0.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 108.20%, és a működési jövedelem növekedése, 108.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 5.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.78%
Bruttó nyereség növekedése
0.43%
EBIT növekedés
108.20%
Üzemi eredmény növekedése
108.20%
Nettó jövedelem növekedése
1.41%
EPS növekedés
5.76%
EPS hígított növekedés
5.76%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-131.40%
Szabad cash flow növekedés
15.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
450.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
89.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
24.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-109.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-449.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-471.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1659.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-78.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-80.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
49.25%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-19.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-58.25%
Adósság növekedése
-4.53%
K+F költségek növekedése
-7.48%
SGA kiadások növekedése
-13.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,021,066,109.58, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 18.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1458.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,021,066,109.58
Jövedelem Minőség
0.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
18.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1458.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.29%
Capex és értékcsökkenés
-42.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.20%
Graham szám
15.47
Tárgyi eszközök megtérülése
-70.78%
Graham nettó nettó
-13.24
Működő tőke
-7,875,000
Tárgyi eszközök értéke
-803,651,000
Nettó forgóeszközérték
-1,000,880,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
120,438,000
Átlagos kötelezettségek
77,768,500
Átlagos készlet
7,530,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
ROIC
0.65%
ROE
-1.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.18, és az ár-könyvérték arány, 0.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.34, és az ár/üzemi cash flow, 0.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.18
Ár-könyvérték arány
0.18
Ár/értékesítés arány
0.03
Ár cash flow arány
0.74
Vállalati érték többszörös
-12.07
Árfolyam Fair Value
0.18
Ár/működési cash flow arány
0.74
Ár/szabad cash flow arány
-7.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.08
Vállalati érték az EBITDA felett
8.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-297.60
Eredményhozam
-319.22%
Szabad cash flow hozam
-53.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
