Egyszerűbben fogalmazva, TXT e-solutions S.p.A. rendelkezik 11.706 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.350%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.090%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.069% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a TXT e-solutions S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TXT e-solutions S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TXT e-solutions S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.114%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TXT e-solutions S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TXT e-solutions S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TXT.MI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 136.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
136.37%
Gyorsasági mutató
108.88%
Készpénzhányad
30.29%
Nyereségességi mutatók
TXT.MI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.37%
Hatékony adókulcs
26.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.78%
EBT per EBIT
104.13%
EBIT/bevétel
9.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
167.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
114
Követelések forgalma
3.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.76
Készletforgalom
7.79
Befektetett eszközök forgalma
10.98
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.98
Szabad cash flow részvényenként
0.72
Részvényenkénti készpénz
5.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.36
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.95 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.85%
Adósság-tőke arány
0.95
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.70%
Kamatfedezettség
15.77
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.17
Nettó nyereség részvényenként
1.33
Könyv szerinti érték részvényenként
9.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.39
Saját tőke részvényenként
9.73
Kamatadósság részvényenként
9.46
Capex részvényenként
-1.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -36.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 45.13%, és a működési jövedelem növekedése, 45.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 29.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -99.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.84%
Bruttó nyereség növekedése
-36.11%
EBIT növekedés
45.13%
Üzemi eredmény növekedése
45.13%
Nettó jövedelem növekedése
29.39%
EPS növekedés
-99.88%
EPS hígított növekedés
31.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.09%
Működési cash flow növekedés
22.17%
Szabad cash flow növekedés
-50.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
319.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
442.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
225.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
298.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1413.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2012.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
228.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2550.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
246.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
300.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-82.30%
Követelések növekedése
-12.71%
Készletek növekedése
36.10%
Eszközök növekedése
0.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.25%
Adósság növekedése
-0.01%
K+F költségek növekedése
18.35%
SGA kiadások növekedése
520.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 308,595,210.02, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 28.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -63.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
308,595,210.02
Jövedelem Minőség
1.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.03%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
28.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-63.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.31%
Capex és értékcsökkenés
-123.75%
Graham szám
17.03
Tárgyi eszközök megtérülése
7.19%
Graham nettó nettó
-5.17
Működő tőke
45,542,000
Tárgyi eszközök értéke
27,968,144
Nettó forgóeszközérték
-16,924,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
79,756,561.5
Átlagos kötelezettségek
21,113,873
Átlagos készlet
16,248,764
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
6.71%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.34, és az ár/üzemi cash flow, 10.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
1.12
Ár cash flow arány
10.84
Vállalati érték többszörös
5.54
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
10.84
Ár/szabad cash flow arány
31.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.38
Vállalati érték az EBITDA felett
9.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.91
Eredményhozam
6.69%
Szabad cash flow hozam
3.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
