Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.235%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.064%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.060% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a Toyota Industries Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Toyota Industries Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Toyota Industries Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Toyota Industries Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $95.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $94.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Toyota Industries Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TYIDY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 190.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (146.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
190.92%
Gyorsasági mutató
146.03%
Készpénzhányad
30.31%
Nyereségességi mutatók
TYIDY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 125.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.02%
Hatékony adókulcs
23.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.43%
EBT per EBIT
125.10%
EBIT/bevétel
6.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
146
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
234.51
Kintlévőségek kintlévő napjai
109
Készpénz-átváltási ciklus
125
Követelések forgalma
2.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.34
Készletforgalom
4.74
Befektetett eszközök forgalma
2.65
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1428.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 304.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2384.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1428.74
Szabad cash flow részvényenként
304.90
Részvényenkénti készpénz
2384.09
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
1.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.08
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.49 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.40%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.01%
Kamatfedezettség
11.49
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
1.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12346.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 736.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19472.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18086.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12346.14
Nettó nyereség részvényenként
736.86
Könyv szerinti érték részvényenként
19472.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18086.26
Saját tőke részvényenként
19472.42
Kamatadósság részvényenként
5564.50
Capex részvényenként
-1123.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.84%, és a működési jövedelem növekedése, 43.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.41%
Bruttó nyereség növekedése
19.17%
EBIT növekedés
43.84%
Üzemi eredmény növekedése
43.84%
Nettó jövedelem növekedése
18.62%
EPS növekedés
18.62%
EPS hígított növekedés
18.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.11%
Működési cash flow növekedés
127.52%
Szabad cash flow növekedés
199.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
80.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
188.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
64.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
16.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
151.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
244.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
143.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
208.22%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.33%
Követelések növekedése
16.03%
Készletek növekedése
18.06%
Eszközök növekedése
41.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
57.55%
Adósság növekedése
0.42%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
13.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,601,180,585,414.497, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,601,180,585,414.497
Jövedelem Minőség
1.94
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.10%
Capex és értékcsökkenés
-122.46%
Graham szám
17967.71
Tárgyi eszközök megtérülése
2.17%
Graham nettó nettó
-8487.67
Működő tőke
1,490,334,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,615,389,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,795,568,000,000
Átlagos követelések
1,539,252,000,000
Átlagos kötelezettségek
842,199,500,000
Átlagos készlet
571,733,500,000
Kintlévőségi napok
157
Kintlévőségek kintlévő napjai
109
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.79, és az ár-könyvérték arány, 0.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 50.72, és az ár/üzemi cash flow, 10.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.79
Ár-könyvérték arány
0.79
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
10.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
7.76
Árfolyam Fair Value
0.79
Ár/működési cash flow arány
10.82
Ár/szabad cash flow arány
50.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.46
Vállalati érték az EBITDA felett
10.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.63
Eredményhozam
5.21%
Szabad cash flow hozam
2.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
