Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.268%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.187% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.008%-os megtérülés képvisel, a UMB Financial Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A UMB Financial Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.124%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a UMB Financial Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
UMB Financial Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $81-ig emelkedett, míg a mélypontja $79.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UMB Financial Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UMBF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 42.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
42.33%
Gyorsasági mutató
3.04%
Készpénzhányad
3.04%
Nyereségességi mutatók
UMBF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.58%
Hatékony adókulcs
17.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.87%
EBT per EBIT
84.31%
EBIT/bevétel
26.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
3
Befektetett eszközök forgalma
8.48
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.28
Szabad cash flow részvényenként
10.87
Részvényenkénti készpénz
11.04
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
27.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.25
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.72%
Adósság-tőke arány
1.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.31%
Kamatfedezettség
0.51
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
14.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 49.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 63.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 57.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
49.08
Nettó nyereség részvényenként
7.22
Könyv szerinti érték részvényenként
63.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
57.55
Saját tőke részvényenként
63.92
Kamatadósság részvényenként
107.65
Capex részvényenként
-0.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 972.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 972.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -32.44%, és a működési jövedelem növekedése, -32.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -19.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
972.73%
Bruttó nyereség növekedése
972.73%
EBIT növekedés
-32.44%
Üzemi eredmény növekedése
-32.44%
Nettó jövedelem növekedése
-18.92%
EPS növekedés
-19.15%
EPS hígított növekedés
-18.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.73%
Működési cash flow növekedés
-38.59%
Szabad cash flow növekedés
-37.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
170.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
155.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
93.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
36.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
61.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
122.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
41.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.58%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.24%
Követelések növekedése
174.62%
Készletek növekedése
68.92%
Eszközök növekedése
14.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.86%
Adósság növekedése
1028.45%
SGA kiadások növekedése
5.28%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,748,367,372.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,748,367,372.65
Jövedelem Minőség
1.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.13%
Capex és értékcsökkenés
-313.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
101.88
Tárgyi eszközök megtérülése
0.80%
Graham nettó nettó
-584.07
Működő tőke
-10,349,420,000
Tárgyi eszközök értéke
2,791,615,000
Nettó forgóeszközérték
-34,820,509,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
354,446,500
Átlagos készlet
-2,038,894,500
Kintlévőségi napok
80
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.26, és az ár-könyvérték arány, 1.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.95, és az ár/üzemi cash flow, 7.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.26
Ár-könyvérték arány
1.26
Ár/értékesítés arány
2.14
Ár cash flow arány
7.24
Ár-nyereség-növekedési arány
0.70
Vállalati érték többszörös
1.58
Árfolyam Fair Value
1.26
Ár/működési cash flow arány
7.24
Ár/szabad cash flow arány
7.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.15
Vállalati érték az EBITDA felett
320.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.82
Eredményhozam
8.64%
Szabad cash flow hozam
11.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
