Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.427%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.254% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.005%-os megtérülés képvisel, a Umpqua Holdings Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Umpqua Holdings Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.068%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Umpqua Holdings Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Umpqua Holdings Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $18.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Umpqua Holdings Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UMPQ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1054.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (6901.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1411.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1054.95%
Gyorsasági mutató
6901.93%
Készpénzhányad
1411.92%
Nyereségességi mutatók
UMPQ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 42.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.06%
Hatékony adókulcs
25.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.57%
EBT per EBIT
79.72%
EBIT/bevétel
42.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 10.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 69 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 14 készpénz-átalakítási ciklus és a 35.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6902
Követelések forgalma
0.36
Befektetett eszközök forgalma
2.58
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.74, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.23
Szabad cash flow részvényenként
2.13
Részvényenkénti készpénz
20.64
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.74
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.32
Rövid távú fedezeti arány
5.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
21.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.28
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.71%
Adósság-tőke arány
0.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.71%
Kamatfedezettség
4.48
Cash Flow/adósság arány
0.32
Vállalati saját tőke szorzó
12.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.56
Nettó nyereség részvényenként
1.55
Könyv szerinti érték részvényenként
11.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.53
Saját tőke részvényenként
11.41
Kamatadósság részvényenként
7.26
Capex részvényenként
-0.12
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,995,321,550, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,995,321,550
Jövedelem Minőség
3.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
3.75
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.29%
Capex és értékcsökkenés
-95.69%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.03%
Graham szám
19.94
Tárgyi eszközök megtérülése
1.06%
Graham nettó nettó
-112.32
Működő tőke
875,636,000
Tárgyi eszközök értéke
2,290,064,000
Nettó forgóeszközérték
-28,401,483,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,652,763,500
Átlagos készlet
-918,925,500
Kintlévőségi napok
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.55, és az ár-könyvérték arány, 1.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.29, és az ár/üzemi cash flow, 7.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.55
Ár-könyvérték arány
1.55
Ár/értékesítés arány
5.83
Ár cash flow arány
7.93
Ár-nyereség-növekedési arány
4.65
Vállalati érték többszörös
12.63
Árfolyam Fair Value
1.55
Ár/működési cash flow arány
7.93
Ár/szabad cash flow arány
8.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
32.88
Vállalati érték az EBITDA felett
8.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.75
Eredményhozam
8.68%
Szabad cash flow hozam
26.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
