Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.440%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.380%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.265% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.095%-os megtérülés képvisel, a Union Pacific Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Union Pacific Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.443%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Union Pacific Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Union Pacific Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $237.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $234.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Union Pacific Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UNP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.50%
Gyorsasági mutató
68.75%
Készpénzhányad
20.62%
Nyereségességi mutatók
UNP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.16%
Hatékony adókulcs
22.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.63%
EBT per EBIT
89.92%
EBIT/bevétel
37.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
53.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
32
Követelések forgalma
11.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.58
Készletforgalom
17.53
Befektetett eszközök forgalma
0.41
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.50 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.36, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.22
Szabad cash flow részvényenként
8.26
Részvényenkénti készpénz
1.57
Kifizetési arány
0.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.36
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
8.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.27
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.77%
Adósság-tőke arány
2.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.23%
Kamatfedezettség
6.89
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
4.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 22.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.59
Nettó nyereség részvényenként
10.47
Könyv szerinti érték részvényenként
24.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
22.94
Saját tőke részvényenként
24.27
Kamatadósság részvényenként
58.30
Capex részvényenként
-5.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -6.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.42%, és a működési jövedelem növekedése, -8.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.04%
Bruttó nyereség növekedése
-6.03%
EBIT növekedés
-8.42%
Üzemi eredmény növekedése
-8.42%
Nettó jövedelem növekedése
-8.85%
EPS növekedés
-6.85%
EPS hígított növekedés
-6.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.67%
Működési cash flow növekedés
-10.50%
Szabad cash flow növekedés
-16.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
67.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
86.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
121.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-10.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
262.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
70.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.34%
Követelések növekedése
9.62%
Készletek növekedése
0.27%
Eszközök növekedése
2.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.28%
Adósság növekedése
-1.29%
SGA kiadások növekedése
12.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 182,755,704,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
182,755,704,000
Jövedelem Minőség
1.31
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.95%
Capex és értékcsökkenés
-155.57%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.44%
Graham szám
75.62
Tárgyi eszközök megtérülése
9.62%
Graham nettó nettó
-81.00
Működő tőke
-958,000,000
Tárgyi eszközök értéke
13,974,000,000
Nettó forgóeszközérték
-48,196,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,982,000,000
Átlagos kötelezettségek
820,000,000
Átlagos készlet
742,000,000
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
14.37%
ROE
0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.59, és az ár-könyvérték arány, 9.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.91, és az ár/üzemi cash flow, 17.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.59
Ár-könyvérték arány
9.59
Ár/értékesítés arány
6.24
Ár cash flow arány
17.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.08
Vállalati érték többszörös
10.23
Árfolyam Fair Value
9.59
Ár/működési cash flow arány
17.35
Ár/szabad cash flow arány
29.91
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.58
Vállalati érték az EBITDA felett
15.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.81
Eredményhozam
4.26%
Szabad cash flow hozam
3.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
