Egyszerűbben fogalmazva, Uniphar plc rendelkezik 273.015 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.153%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.018% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Uniphar plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Uniphar plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.141%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Uniphar plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Uniphar plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Uniphar plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UPR.IR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 88.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (50.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
88.50%
Gyorsasági mutató
50.26%
Készpénzhányad
14.92%
Nyereségességi mutatók
UPR.IR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.07%
Hatékony adókulcs
14.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.72%
EBT per EBIT
69.09%
EBIT/bevétel
3.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségi napok
31
Működési ciklus
60.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
12.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.23
Készletforgalom
11.72
Befektetett eszközök forgalma
12.35
Eszközök forgalma
1.98
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.19
Szabad cash flow részvényenként
0.11
Részvényenkénti készpénz
0.31
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
1.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.01
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.62%
Adósság-tőke arány
1.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.44%
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
3.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.35
Nettó nyereség részvényenként
0.16
Könyv szerinti érték részvényenként
1.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.84
Saját tőke részvényenként
1.22
Kamatadósság részvényenként
1.48
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.30%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 27.38%, és a működési jövedelem növekedése, 27.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.30%
Bruttó nyereség növekedése
27.14%
EBIT növekedés
27.38%
Üzemi eredmény növekedése
27.38%
Nettó jövedelem növekedése
-1.69%
EPS növekedés
-5.88%
EPS hígított növekedés
-5.88%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.38%
Működési cash flow növekedés
-36.60%
Szabad cash flow növekedés
-67.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
94.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
118.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
362.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
670.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3317.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-2.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
158714.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
133.05%
Követelések növekedése
42.80%
Készletek növekedése
17.06%
Eszközök növekedése
16.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.75%
Adósság növekedése
21.21%
K+F költségek növekedése
-38.68%
SGA kiadások növekedése
23.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,033,477,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.02% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 43.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -60.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,033,477,500
Jövedelem Minőség
0.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.02%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
43.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.25%
Capex és értékcsökkenés
-90.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
2.12
Tárgyi eszközök megtérülése
6.16%
Graham nettó nettó
-2.29
Működő tőke
-66,030,000
Tárgyi eszközök értéke
-228,032,000
Nettó forgóeszközérték
-448,007,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
172,449,500
Átlagos kötelezettségek
353,195,000
Átlagos készlet
171,102,500
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
31
ROIC
8.08%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.12, és az ár-könyvérték arány, 2.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.54, és az ár/üzemi cash flow, 13.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.12
Ár-könyvérték arány
2.12
Ár/értékesítés arány
0.28
Ár cash flow arány
13.44
Vállalati érték többszörös
4.46
Árfolyam Fair Value
2.12
Ár/működési cash flow arány
13.44
Ár/szabad cash flow arány
22.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.40
Vállalati érték az EBITDA felett
9.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.68
Eredményhozam
6.08%
Szabad cash flow hozam
2.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
