VEZÉRIGAZGATÓ:Dr. Martine A. Rothblatt J.D., M.B.A., Ph.D.
Teljes munkaidős alkalmazottak:1168
Város:Silver Spring
Cím:1040 Spring Street
IPO:1999-06-17
CIK:0001082554
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.889%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.503%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.420% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.162%-os megtérülés képvisel, a United Therapeutics Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A United Therapeutics Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.187%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a United Therapeutics Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.223%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
United Therapeutics Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $258.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $236.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a United Therapeutics Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UTHR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 377.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (350.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (145.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
377.49%
Gyorsasági mutató
350.35%
Készpénzhányad
145.42%
Nyereségességi mutatók
UTHR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 55.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 50.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
55.28%
Hatékony adókulcs
23.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.07%
EBT per EBIT
109.88%
EBIT/bevétel
50.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 812.98% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
350
Kintlévőségi napok
158
Működési ciklus
202.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
400
Készpénz-átváltási ciklus
-198
Követelések forgalma
8.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.91
Készletforgalom
2.31
Befektetett eszközök forgalma
2.33
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 20.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 57.61, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
20.84
Szabad cash flow részvényenként
16.01
Részvényenkénti készpénz
57.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
1.63
Rövid távú fedezeti arány
2.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.24%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.10%
Kamatfedezettség
21.37
Cash Flow/adósság arány
1.63
Vállalati saját tőke szorzó
1.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 49.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 21.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 127.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 125.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
49.73
Nettó nyereség részvényenként
21.04
Könyv szerinti érték részvényenként
127.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
125.44
Saját tőke részvényenként
127.88
Kamatadósság részvényenként
16.22
Capex részvényenként
-4.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.95%, és a működési jövedelem növekedése, 20.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.20%
Bruttó nyereség növekedése
15.67%
EBIT növekedés
20.95%
Üzemi eredmény növekedése
20.95%
Nettó jövedelem növekedése
35.40%
EPS növekedés
31.66%
EPS hígított növekedés
32.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.47%
Működési cash flow növekedés
21.87%
Szabad cash flow növekedés
12.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
122.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
146.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
503.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
390.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
99.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.48%
Követelések növekedése
26.54%
Készletek növekedése
9.61%
Eszközök növekedése
18.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.30%
Adósság növekedése
-12.50%
K+F költségek növekedése
26.35%
SGA kiadások növekedése
-2.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,783,152,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,783,152,000
Jövedelem Minőség
0.99
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.90%
Capex és értékcsökkenés
-433.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.68%
Graham szám
246.06
Tárgyi eszközök megtérülése
13.96%
Graham nettó nettó
44.38
Működő tőke
2,746,600,000
Tárgyi eszközök értéke
5,870,600,000
Nettó forgóeszközérték
2,368,800,000
Átlagos követelések
249,650,000
Átlagos kötelezettségek
4,850,000
Átlagos készlet
106,900,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
158
ROIC
13.70%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.34, és az ár-könyvérték arány, 2.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.69, és az ár/üzemi cash flow, 12.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.34
Ár-könyvérték arány
2.34
Ár/értékesítés arány
4.72
Ár cash flow arány
12.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
8.48
Árfolyam Fair Value
2.34
Ár/működési cash flow arány
12.76
Ár/szabad cash flow arány
15.69
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.20
Vállalati érték az EBITDA felett
7.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.00
Eredményhozam
9.57%
Szabad cash flow hozam
7.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
