Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.127%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.074%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.126% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.180%-os megtérülés képvisel, a Visteon Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Visteon Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.562%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Visteon Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.162%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Visteon Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $114.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $110.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Visteon Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 173.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
173.77%
Gyorsasági mutató
130.49%
Készpénzhányad
53.73%
Nyereségességi mutatók
VC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -106.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 184.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.42% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.84%
Hatékony adókulcs
-106.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
184.33%
EBT per EBIT
92.10%
EBIT/bevétel
7.42%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 544.44% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
103.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
43
Követelések forgalma
5.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.05
Készletforgalom
10.01
Befektetett eszközök forgalma
7.33
Eszközök forgalma
1.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.26, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.86
Szabad cash flow részvényenként
7.75
Részvényenkénti készpénz
18.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
0.79
Rövid távú fedezeti arány
7.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 36.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.50%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.11%
Kamatfedezettség
36.38
Cash Flow/adósság arány
0.79
Vállalati saját tőke szorzó
2.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 140.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 17.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
140.71
Nettó nyereség részvényenként
17.30
Könyv szerinti érték részvényenként
36.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
36.76
Saját tőke részvényenként
36.94
Kamatadósság részvényenként
16.44
Capex részvényenként
-4.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.93%, és a működési jövedelem növekedése, 37.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 291.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 292.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.27%
Bruttó nyereség növekedése
32.34%
EBIT növekedés
37.93%
Üzemi eredmény növekedése
37.93%
Nettó jövedelem növekedése
291.94%
EPS növekedés
292.29%
EPS hígított növekedés
291.95%
Működési cash flow növekedés
59.88%
Szabad cash flow növekedés
65.12%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-5.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
52.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
57.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
25.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
211.11%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1105.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.80%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
134.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
166.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
9.52%
Készletek növekedése
-14.37%
Eszközök növekedése
11.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
53.78%
Adósság növekedése
-6.71%
K+F költségek növekedése
7.14%
SGA kiadások növekedése
10.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,439,690,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,439,690,000
Jövedelem Minőség
0.53
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.16%
Capex és értékcsökkenés
-120.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.86%
Graham szám
119.90
Tárgyi eszközök megtérülése
18.43%
Graham nettó nettó
-13.81
Működő tőke
685,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,033,000,000
Nettó forgóeszközérték
12,000,000
Átlagos követelések
704,000,000
Átlagos kötelezettségek
604,000,000
Átlagos készlet
323,000,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
31
ROIC
37.10%
ROE
0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.04, és az ár-könyvérték arány, 3.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.89, és az ár/üzemi cash flow, 8.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.04
Ár-könyvérték arány
3.04
Ár/értékesítés arány
0.81
Ár cash flow arány
8.98
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
9.05
Árfolyam Fair Value
3.04
Ár/működési cash flow arány
8.98
Ár/szabad cash flow arány
14.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.87
Vállalati érték az EBITDA felett
8.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.88
Eredményhozam
13.85%
Szabad cash flow hozam
4.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
