Egyszerűbben fogalmazva, Vericel Corporation rendelkezik 48.38 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.686%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.033%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.006%-os megtérülés képvisel, a Vericel Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vericel Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.010%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vericel Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.021%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vericel Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $45.46-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vericel Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VCEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 449.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (405.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (189.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
449.48%
Gyorsasági mutató
405.89%
Készpénzhányad
189.88%
Nyereségességi mutatók
VCEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 54.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 36.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.20%
Hatékony adókulcs
54.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.47%
EBT per EBIT
36.63%
EBIT/bevétel
-3.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 338.47% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
406
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
184.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
3.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.77
Készletforgalom
4.73
Befektetett eszközök forgalma
1.72
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.67, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.74
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
2.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.22
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
5.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.39 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.90%
Adósság-tőke arány
0.39
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.04%
Kamatfedezettség
-10.77
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.57
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.15
Nettó nyereség részvényenként
-0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
4.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.60
Saját tőke részvényenként
4.75
Kamatadósság részvényenként
1.86
Capex részvényenként
-0.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 62.11%, és a működési jövedelem növekedése, 62.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 80.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 80.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.17%
Bruttó nyereség növekedése
23.49%
EBIT növekedés
62.11%
Üzemi eredmény növekedése
62.11%
Nettó jövedelem növekedése
80.96%
EPS növekedés
80.89%
EPS hígított növekedés
80.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.98%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.98%
Működési cash flow növekedés
99.64%
Szabad cash flow növekedés
-22.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65781.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
111.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7347.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
90.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-205.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
267.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
86.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.92%
Követelések növekedése
25.39%
Készletek növekedése
-18.13%
Eszközök növekedése
29.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.38%
Adósság növekedése
85.29%
K+F költségek növekedése
5.51%
SGA kiadások növekedése
13.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,695,956,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -11.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -77.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,695,956,900
Jövedelem Minőség
-11.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-77.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.93%
Capex és értékcsökkenés
-593.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
16.37%
Graham szám
2.67
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.92%
Graham nettó nettó
1.05
Működő tőke
159,882,000
Tárgyi eszközök értéke
219,077,000
Nettó forgóeszközérték
77,926,000
Átlagos követelések
52,447,500
Átlagos kötelezettségek
19,638,500
Átlagos készlet
14,536,500
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
-2.77%
ROE
-0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.08, és az ár-könyvérték arány, 10.08, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 295.88, és az ár/üzemi cash flow, 64.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.08
Ár-könyvérték arány
10.08
Ár/értékesítés arány
11.68
Ár cash flow arány
64.48
Ár-nyereség-növekedési arány
-16.79
Vállalati érték többszörös
-2345.87
Árfolyam Fair Value
10.08
Ár/működési cash flow arány
64.48
Ár/szabad cash flow arány
295.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.59
Vállalati érték az EBITDA felett
-925.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
48.03
Eredményhozam
-0.19%
Szabad cash flow hozam
0.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
