Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.609%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.053% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Viemed Healthcare, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Viemed Healthcare, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Viemed Healthcare, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.175%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Viemed Healthcare, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Viemed Healthcare, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VMD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 128.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
128.23%
Gyorsasági mutató
105.54%
Készpénzhányad
24.27%
Nyereségességi mutatók
VMD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.49%
Hatékony adókulcs
28.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.58%
EBT per EBIT
96.99%
EBIT/bevétel
7.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
66.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
54
Követelések forgalma
7.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.57
Készletforgalom
17.57
Befektetett eszközök forgalma
2.55
Eszközök forgalma
1.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.95
Szabad cash flow részvényenként
0.23
Részvényenkénti készpénz
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.24
Cash Flow fedezeti arány
3.86
Rövid távú fedezeti arány
24.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.20%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.58%
Kamatfedezettség
22.52
Cash Flow/adósság arány
3.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.86
Nettó nyereség részvényenként
0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
2.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.17
Saját tőke részvényenként
2.95
Kamatadósság részvényenként
0.22
Capex részvényenként
-0.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 91.44%, és a működési jövedelem növekedése, 91.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 64.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 80.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
34.24%
Bruttó nyereség növekedése
33.96%
EBIT növekedés
91.44%
Üzemi eredmény növekedése
91.44%
Nettó jövedelem növekedése
64.63%
EPS növekedés
80.00%
EPS hígított növekedés
73.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.44%
Működési cash flow növekedés
65.93%
Szabad cash flow növekedés
301.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
487.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
182.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
609.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
103.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
32.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
724.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-0.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-67.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
769.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
219.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.11%
Követelések növekedése
19.16%
Készletek növekedése
28.83%
Eszközök növekedése
31.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.62%
Adósság növekedése
1380.00%
K+F költségek növekedése
5.08%
SGA kiadások növekedése
29.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 298,577,325.35, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.50 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.52% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -57.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
298,577,325.35
Jövedelem Minőség
4.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.50
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.52%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-57.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.26%
Capex és értékcsökkenés
-119.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.14%
Graham szám
4.21
Tárgyi eszközök megtérülése
8.28%
Graham nettó nettó
-0.31
Működő tőke
6,211,059
Tárgyi eszközök értéke
82,980,279
Nettó forgóeszközérték
-2,619,529
Átlagos követelések
16,880,799.5
Átlagos kötelezettségek
3,404,306.5
Átlagos készlet
4,089,160.5
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
23
ROIC
9.27%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.37, és az ár-könyvérték arány, 2.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.32, és az ár/üzemi cash flow, 7.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.37
Ár-könyvérték arány
2.37
Ár/értékesítés arány
1.42
Ár cash flow arány
7.51
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
8.16
Árfolyam Fair Value
2.37
Ár/működési cash flow arány
7.51
Ár/szabad cash flow arány
31.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.60
Vállalati érték az EBITDA felett
7.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.49
Eredményhozam
3.40%
Szabad cash flow hozam
6.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
