Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.186%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Volkswagen AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Volkswagen AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.092%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Volkswagen AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Volkswagen AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $128.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $116.46-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Volkswagen AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VOW3.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (21.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.23%
Gyorsasági mutató
21.26%
Készpénzhányad
23.23%
Nyereségességi mutatók
VOW3.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.67%
Hatékony adókulcs
23.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.12%
EBT per EBIT
93.45%
EBIT/bevétel
7.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
44.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Követelések forgalma
-10.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.17
Készletforgalom
4.56
Befektetett eszközök forgalma
2.42
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 30.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -22.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 156.33, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
30.24
Szabad cash flow részvényenként
-22.37
Részvényenkénti készpénz
156.33
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.74
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.57
Osztalékfizetési arány
0.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.38%
Adósság-tőke arány
1.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.04%
Kamatfedezettség
12.45
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
3.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 642.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 33.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 320.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 170.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
642.90
Nettó nyereség részvényenként
33.11
Könyv szerinti érték részvényenként
320.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
170.85
Saját tőke részvényenként
320.25
Kamatadósság részvényenként
491.05
Capex részvényenként
-51.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -2.43%, és a működési jövedelem növekedése, -2.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.42%
Bruttó nyereség növekedése
18.84%
EBIT növekedés
-2.43%
Üzemi eredmény növekedése
-2.43%
Nettó jövedelem növekedése
7.39%
EPS növekedés
7.58%
EPS hígított növekedés
7.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
168.96%
Működési cash flow növekedés
-32.07%
Szabad cash flow növekedés
-210.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
49.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
166.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
77.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
37.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
515.83%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
393.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
297.43%
Követelések növekedése
11.44%
Készletek növekedése
4.88%
Eszközök növekedése
11.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.93%
Adósság növekedése
38.96%
K+F költségek növekedése
10.43%
SGA kiadások növekedése
-40.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 260,539,784,498.14, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.91% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -133.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
260,539,784,498.14
Jövedelem Minőség
1.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.91%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-133.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.00%
Capex és értékcsökkenés
-96.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
488.46
Tárgyi eszközök megtérülése
3.06%
Graham nettó nettó
-555.18
Működő tőke
40,920,000,000
Tárgyi eszközök értéke
85,648,000,000
Nettó forgóeszközérték
-208,558,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
102,125,500,000
Átlagos kötelezettségek
29,824,500,000
Átlagos készlet
52,355,000,000
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
4.01%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.76, és az ár/üzemi cash flow, 3.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
3.88
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
-1.55
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
3.88
Ár/szabad cash flow arány
-5.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.81
Vállalati érték az EBITDA felett
5.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.46
Eredményhozam
29.62%
Szabad cash flow hozam
-11.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
