Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.869%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.416%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.395% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.168%-os megtérülés képvisel, a Vertex Pharmaceuticals Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vertex Pharmaceuticals Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.236%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vertex Pharmaceuticals Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vertex Pharmaceuticals Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $406.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $392.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vertex Pharmaceuticals Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VRTX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 350.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (315.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (241.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
350.08%
Gyorsasági mutató
315.20%
Készpénzhányad
241.26%
Nyereségességi mutatók
VRTX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 46.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
46.81%
Hatékony adókulcs
15.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.31%
EBT per EBIT
112.45%
EBIT/bevétel
41.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 567.98% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
315
Kintlévőségi napok
223
Működési ciklus
286.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
862
Készpénz-átváltási ciklus
-575
Követelések forgalma
5.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.42
Készletforgalom
1.64
Befektetett eszközök forgalma
6.86
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 14.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 39.39, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.27
Szabad cash flow részvényenként
14.17
Részvényenkénti készpénz
39.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
5.47
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.85
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 190.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.02%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.74%
Kamatfedezettség
190.11
Cash Flow/adósság arány
5.47
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 68.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 60.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.18
Nettó nyereség részvényenként
14.05
Könyv szerinti érték részvényenként
68.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
60.74
Saját tőke részvényenként
68.22
Kamatadósság részvényenként
3.31
Capex részvényenként
-1.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.94%, és a működési jövedelem növekedése, -12.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.17%
Bruttó nyereség növekedése
9.25%
EBIT növekedés
-12.94%
Üzemi eredmény növekedése
-12.94%
Nettó jövedelem növekedése
8.96%
EPS növekedés
8.33%
EPS hígított növekedés
8.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.54%
Működési cash flow növekedés
-14.35%
Szabad cash flow növekedés
-16.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
608.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
218.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
59.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6084.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
174.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
809.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1030.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
291.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.06%
Követelések növekedése
8.40%
Készletek növekedése
60.40%
Eszközök növekedése
25.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.58%
Adósság növekedése
44.10%
K+F költségek növekedése
45.26%
SGA kiadások növekedése
20.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 95,291,653,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
95,291,653,000
Jövedelem Minőség
0.98
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
37.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.63%
Capex és értékcsökkenés
-142.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.91%
Graham szám
146.83
Tárgyi eszközök megtérülése
17.40%
Graham nettó nettó
29.54
Működő tőke
10,596,800,000
Tárgyi eszközök értéke
15,652,500,000
Nettó forgóeszközérték
8,994,400,000
Átlagos követelések
1,502,800,000
Átlagos kötelezettségek
334,400,000
Átlagos készlet
599,700,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készleten lévő készlet napjai
214
ROIC
16.85%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.83, és az ár-könyvérték arány, 5.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.58, és az ár/üzemi cash flow, 27.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.83
Ár-könyvérték arány
5.83
Ár/értékesítés arány
10.63
Ár cash flow arány
27.43
Ár-nyereség-növekedési arány
1.02
Vállalati érték többszörös
24.91
Árfolyam Fair Value
5.83
Ár/működési cash flow arány
27.43
Ár/szabad cash flow arány
29.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.69
Vállalati érték az EBITDA felett
24.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.94
Eredményhozam
3.45%
Szabad cash flow hozam
3.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
