Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.560%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Wah Fu Education Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wah Fu Education Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.035%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wah Fu Education Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.138%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wah Fu Education Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wah Fu Education Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WAFU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 391.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (386.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (298.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
391.99%
Gyorsasági mutató
386.34%
Készpénzhányad
298.12%
Nyereségességi mutatók
WAFU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 25.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.92%
Hatékony adókulcs
30.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
25.50%
EBT per EBIT
90.74%
EBIT/bevétel
13.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 394.45% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
386
Működési ciklus
92.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
87
Követelések forgalma
3.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
64.07
Befektetett eszközök forgalma
14.05
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.41
Szabad cash flow részvényenként
0.40
Részvényenkénti készpénz
2.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
4.08
Rövid távú fedezeti arány
8.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
36.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
36.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.71%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.84%
Cash Flow/adósság arány
4.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.41
Nettó nyereség részvényenként
0.20
Könyv szerinti érték részvényenként
2.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.92
Saját tőke részvényenként
2.64
Kamatadósság részvényenként
0.09
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 93.32%, és a működési jövedelem növekedése, 93.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.81%
Bruttó nyereség növekedése
4.14%
EBIT növekedés
93.32%
Üzemi eredmény növekedése
93.32%
Nettó jövedelem növekedése
21.90%
EPS növekedés
17.65%
EPS hígított növekedés
17.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.11%
Működési cash flow növekedés
49.98%
Szabad cash flow növekedés
51.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
527.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
66.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-52.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
153.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
129.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
72.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.74%
Követelések növekedése
-22.75%
Eszközök növekedése
-2.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.16%
Adósság növekedése
190.08%
SGA kiadások növekedése
-16.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -3,717,856.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-3,717,856.5
Jövedelem Minőség
0.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.24
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.35%
Capex és értékcsökkenés
-9.07%
Graham szám
3.48
Tárgyi eszközök megtérülése
5.18%
Graham nettó nettó
2.38
Működő tőke
11,690,603
Tárgyi eszközök értéke
12,975,601
Nettó forgóeszközérték
11,487,432
Átlagos követelések
3,853,649.5
Átlagos kötelezettségek
171,101.5
Kintlévőségi napok
115
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
ROIC
13.21%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.77, és az ár-könyvérték arány, 0.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.82, és az ár/üzemi cash flow, 4.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.77
Ár-könyvérték arány
0.77
Ár/értékesítés arány
0.64
Ár cash flow arány
4.72
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
10.01
Árfolyam Fair Value
0.77
Ár/működési cash flow arány
4.72
Ár/szabad cash flow arány
4.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.35
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.31
Eredményhozam
10.74%
Szabad cash flow hozam
18.67%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
