Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.989%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.466%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.222% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a Western Alliance Bancorporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Western Alliance Bancorporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.128%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Western Alliance Bancorporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Western Alliance Bancorporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $56.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Western Alliance Bancorporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WAL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 16.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (41.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
16.31%
Gyorsasági mutató
41.83%
Készpénzhányad
14.68%
Nyereségességi mutatók
WAL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 46.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.69%
Hatékony adókulcs
22.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.24%
EBT per EBIT
61.54%
EBIT/bevétel
46.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Befektetett eszközök forgalma
7.08
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -4.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 93.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-4.06
Szabad cash flow részvényenként
-5.03
Részvényenkénti készpénz
93.22
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
-0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.59
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.24%
Adósság-tőke arány
1.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.56%
Kamatfedezettség
1.10
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
12.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 56.12, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 45.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.02
Nettó nyereség részvényenként
6.67
Könyv szerinti érték részvényenként
56.12
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
45.08
Saját tőke részvényenként
56.12
Kamatadósság részvényenként
141.11
Capex részvényenként
-1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 88.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 88.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 86.03%, és a működési jövedelem növekedése, 86.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
88.67%
Bruttó nyereség növekedése
88.67%
EBIT növekedés
86.03%
Üzemi eredmény növekedése
86.03%
Nettó jövedelem növekedése
-31.68%
EPS növekedés
-32.75%
EPS hígított növekedés
-32.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.84%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.14%
Működési cash flow növekedés
-114.64%
Szabad cash flow növekedés
-121.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
903.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
354.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
234.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-257.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-158.72%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-145.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
399.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
462.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
124.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9522.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.64%
Eszközök növekedése
4.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.33%
Adósság növekedése
12.57%
SGA kiadások növekedése
31.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,853,057,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 34.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,853,057,000
Jövedelem Minőség
-0.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
34.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.64%
Capex és értékcsökkenés
-132.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
91.78
Tárgyi eszközök megtérülése
1.05%
Graham nettó nettó
-545.63
Működő tőke
-28,852,000,000
Tárgyi eszközök értéke
4,285,000,000
Nettó forgóeszközérték
-63,200,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos kötelezettségek
678,500,000
ROIC
12.54%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.12, és az ár-könyvérték arány, 1.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -12.86, és az ár/üzemi cash flow, -15.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.12
Ár-könyvérték arány
1.12
Ár/értékesítés arány
2.05
Ár cash flow arány
-15.68
Ár-nyereség-növekedési arány
0.43
Vállalati érték többszörös
6.53
Árfolyam Fair Value
1.12
Ár/működési cash flow arány
-15.68
Ár/szabad cash flow arány
-12.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.20
Vállalati érték az EBITDA felett
160.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-42.16
Eredményhozam
10.14%
Szabad cash flow hozam
-6.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
