Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.213%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.060%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a WESCO International, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A WESCO International, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.139%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a WESCO International, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
WESCO International, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $157.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $151.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a WESCO International, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WCC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 220.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (121.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
220.84%
Gyorsasági mutató
121.19%
Készpénzhányad
24.38%
Nyereségességi mutatók
WCC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.04%
Hatékony adókulcs
23.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.22%
EBT per EBIT
67.45%
EBIT/bevétel
5.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
137.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
5.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.88
Készletforgalom
4.96
Befektetett eszközök forgalma
18.57
Eszközök forgalma
1.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 29.37, és a részvényenkénti szabad cash flow, 27.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.33, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
29.37
Szabad cash flow részvényenként
27.43
Részvényenkénti készpénz
19.33
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
134.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.37
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.43%
Adósság-tőke arány
1.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
51.04%
Kamatfedezettség
3.42
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
3.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 438.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 98.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
438.07
Nettó nyereség részvényenként
14.98
Könyv szerinti érték részvényenként
98.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.72
Saját tőke részvényenként
98.57
Kamatadósság részvényenként
124.32
Capex részvényenként
-1.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -2.20%, és a működési jövedelem növekedése, -2.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -11.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.51%
Bruttó nyereség növekedése
3.91%
EBIT növekedés
-2.20%
Üzemi eredmény növekedése
-2.20%
Nettó jövedelem növekedése
-11.04%
EPS növekedés
-12.44%
EPS hígított növekedés
-11.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
131.78%
Működési cash flow növekedés
4368.20%
Szabad cash flow növekedés
553.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
158.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
141.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
64.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
35.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
139.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
197.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
587.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
147.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
108.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
301.75%
Követelések növekedése
11.12%
Készletek növekedése
2.09%
Eszközök növekedése
1.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.39%
Adósság növekedése
10.10%
SGA kiadások növekedése
6.96%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,324,568,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,324,568,000
Jövedelem Minőség
0.64
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.41%
Capex és értékcsökkenés
-50.91%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
182.28
Tárgyi eszközök megtérülése
7.70%
Graham nettó nettó
-91.32
Működő tőke
5,003,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-88,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,637,400,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,866,331,500
Átlagos kötelezettségek
2,579,847,500
Átlagos készlet
3,535,462,000
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
74
ROIC
9.87%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.79, és az ár-könyvérték arány, 1.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.38, és az ár/üzemi cash flow, 5.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.79
Ár-könyvérték arány
1.79
Ár/értékesítés arány
0.40
Ár cash flow arány
5.97
Ár-nyereség-növekedési arány
1.54
Vállalati érték többszörös
2.70
Árfolyam Fair Value
1.79
Ár/működési cash flow arány
5.97
Ár/szabad cash flow arány
6.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.64
Vállalati érték az EBITDA felett
9.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.04
Eredményhozam
8.62%
Szabad cash flow hozam
4.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
