Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.242%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.060% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a West Japan Railway Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A West Japan Railway Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a West Japan Railway Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
West Japan Railway Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a West Japan Railway Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WJRYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (64.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.70%
Gyorsasági mutató
64.55%
Készpénzhányad
32.87%
Nyereségességi mutatók
WJRYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.88%
Hatékony adókulcs
28.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.03%
EBT per EBIT
80.77%
EBIT/bevétel
10.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
97.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
80
Követelések forgalma
7.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.70
Készletforgalom
7.72
Befektetett eszközök forgalma
0.62
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 495.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 495.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 479.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
495.75
Szabad cash flow részvényenként
495.75
Részvényenkénti készpénz
479.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
1.54
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.08%
Adósság-tőke arány
1.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
54.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.17%
Kamatfedezettség
11.86
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
3.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3354.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 202.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2268.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2417.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3354.54
Nettó nyereség részvényenként
202.63
Könyv szerinti érték részvényenként
2268.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2417.86
Saját tőke részvényenként
2268.95
Kamatadósság részvényenként
3028.85
Capex részvényenként
-511.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 115.25%, és a működési jövedelem növekedése, 115.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.16%
Bruttó nyereség növekedése
47.17%
EBIT növekedés
115.25%
Üzemi eredmény növekedése
115.25%
Nettó jövedelem növekedése
11.56%
EPS növekedés
11.56%
EPS hígított növekedés
11.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.34%
Működési cash flow növekedés
16.19%
Szabad cash flow növekedés
146.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-51.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-57.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-46.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-56.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
341.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-40.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-62.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
133.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-43.95%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-59.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-39.77%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.87%
Követelések növekedése
11.85%
Készletek növekedése
4.83%
Eszközök növekedése
1.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.91%
Adósság növekedése
-6.24%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
35.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,729,903,721,425.497, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,729,903,721,425.497
Jövedelem Minőség
3.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-15.25%
Capex és értékcsökkenés
-152.68%
Graham szám
3216.28
Tárgyi eszközök megtérülése
2.65%
Graham nettó nettó
-4247.80
Működő tőke
-9,212,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,178,476,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,851,994,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
212,799,000,000
Átlagos kötelezettségek
63,579,500,000
Átlagos készlet
156,932,500,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
47
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.40, és az ár-könyvérték arány, 1.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.43, és az ár/üzemi cash flow, 6.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.40
Ár-könyvérték arány
1.40
Ár/értékesítés arány
0.95
Ár cash flow arány
6.43
Vállalati érték többszörös
1.37
Árfolyam Fair Value
1.40
Ár/működési cash flow arány
6.43
Ár/szabad cash flow arány
6.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.67
Vállalati érték az EBITDA felett
7.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.58
Eredményhozam
6.64%
Szabad cash flow hozam
4.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
