Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -1.929%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -8.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -9.379% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.867%-os megtérülés képvisel, a Workhorse Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Workhorse Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.204%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Workhorse Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.191%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Workhorse Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.1696-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.1522-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Workhorse Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WKHS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 176.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (67.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
176.09%
Gyorsasági mutató
75.67%
Készpénzhányad
67.28%
Nyereségességi mutatók
WKHS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -947.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 117.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -804.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-947.17%
Hatékony adókulcs
1.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.02%
EBT per EBIT
117.79%
EBIT/bevétel
-804.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 292.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségi napok
432
Működési ciklus
556.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
119
Készpénz-átváltási ciklus
438
Követelések forgalma
2.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.08
Készletforgalom
0.84
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.13, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -9.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.43
Szabad cash flow részvényenként
-0.50
Részvényenkénti készpénz
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
-9.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.15
Cash Flow fedezeti arány
-4.24
Rövid távú fedezeti arány
-5.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-6.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.48%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.88%
Kamatfedezettség
-9.03
Cash Flow/adósság arány
-4.24
Vállalati saját tőke szorzó
1.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.06
Nettó nyereség részvényenként
-0.60
Könyv szerinti érték részvényenként
0.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.40
Saját tőke részvényenként
0.40
Kamatadósság részvényenként
0.18
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 160.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.43%, és a működési jövedelem növekedése, 18.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
160.69%
Bruttó nyereség növekedése
22.65%
EBIT növekedés
18.43%
Üzemi eredmény növekedése
18.43%
Nettó jövedelem növekedése
-17.50%
EPS növekedés
10.45%
EPS hígított növekedés
10.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
30.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
30.72%
Működési cash flow növekedés
-31.13%
Szabad cash flow növekedés
-27.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
169.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
316.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
321.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-64.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-37.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
21.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
25.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-179.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
259.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
230.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-90.58%
Követelések növekedése
-73.83%
Készletek növekedése
413.08%
Eszközök növekedése
-22.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-41.45%
Adósság növekedése
186.63%
K+F költségek növekedése
5.40%
SGA kiadások növekedése
-24.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 67,800,892.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 4.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 186.85% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
67,800,892.64
Jövedelem Minőség
0.99
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
4.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
186.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-142.71%
Capex és értékcsökkenés
-459.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
102.50%
Graham szám
2.32
Tárgyi eszközök megtérülése
-87.47%
Graham nettó nettó
0.02
Működő tőke
40,543,451
Tárgyi eszközök értéke
83,112,171
Nettó forgóeszközérték
35,262,925
Átlagos követelések
10,774,776
Átlagos kötelezettségek
12,173,775.5
Átlagos készlet
27,129,167
Kintlévőségi napok
125
Kintlévőségek kintlévő napjai
119
Készleten lévő készlet napjai
432
ROIC
-93.82%
ROE
-1.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.72, és az ár-könyvérték arány, 0.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.47, és az ár/üzemi cash flow, -0.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.72
Ár-könyvérték arány
0.72
Ár/értékesítés arány
5.05
Ár cash flow arány
-0.49
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-0.72
Árfolyam Fair Value
0.72
Ár/működési cash flow arány
-0.49
Ár/szabad cash flow arány
-0.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.18
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.55
Eredményhozam
-166.05%
Szabad cash flow hozam
-189.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
