Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.564%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.500%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.525% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.077%-os megtérülés képvisel, a Wheaton Precious Metals Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wheaton Precious Metals Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.078%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wheaton Precious Metals Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.073%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wheaton Precious Metals Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $53.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $52.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wheaton Precious Metals Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WPM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2176.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2157.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2095.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2176.07%
Gyorsasági mutató
2157.39%
Készpénzhányad
2095.98%
Nyereségességi mutatók
WPM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 53.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 49.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
53.05%
Hatékony adókulcs
0.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.90%
EBT per EBIT
106.19%
EBIT/bevétel
49.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 21.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 22 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 21 készpénz-átalakítási ciklus és a 6432.14% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2157
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
6.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készpénz-átváltási ciklus
-4
Követelések forgalma
64.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
33.37
Készletforgalom
327.30
Befektetett eszközök forgalma
0.17
Eszközök forgalma
0.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.74, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.67
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
1.20
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.74
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.10
Cash Flow fedezeti arány
121.59
Rövid távú fedezeti arány
1259.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.80
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 326.49 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.09%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.09%
Kamatfedezettség
326.49
Cash Flow/adósság arány
121.59
Vállalati saját tőke szorzó
1.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.28
Nettó nyereség részvényenként
1.19
Könyv szerinti érték részvényenként
15.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.33
Saját tőke részvényenként
15.35
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-1.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.96%, és a működési jövedelem növekedése, 1.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -19.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -14.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.85%
Bruttó nyereség növekedése
3.00%
EBIT növekedés
1.96%
Üzemi eredmény növekedése
1.96%
Nettó jövedelem növekedése
-19.65%
EPS növekedés
-14.79%
EPS hígított növekedés
-14.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.25%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.51%
Működési cash flow növekedés
3.05%
Szabad cash flow növekedés
-89.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-6.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
12.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
12.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
23.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.11%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.10%
Követelések növekedése
56.39%
Készletek növekedése
-87.04%
Eszközök növekedése
3.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.17%
Adósság növekedése
214.58%
SGA kiadások növekedése
13.17%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,804,309,087, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -89.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,804,309,087
Jövedelem Minőség
1.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-89.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-66.42%
Capex és értékcsökkenés
-312.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.20%
Graham szám
20.25
Tárgyi eszközök megtérülése
7.69%
Graham nettó nettó
1.12
Működő tőke
538,566,363
Tárgyi eszközök értéke
6,943,380,004
Nettó forgóeszközérték
513,201,803
Átlagos követelések
13,059,036
Átlagos kötelezettségek
12,979,572
Átlagos készlet
5,947,490
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
7.48%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.64, és az ár-könyvérték arány, 3.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 24.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 350.00, és az ár/üzemi cash flow, 33.38, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.64
Ár-könyvérték arány
3.64
Ár/értékesítés arány
24.67
Ár cash flow arány
33.38
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.30
Vállalati érték többszörös
34.06
Árfolyam Fair Value
3.64
Ár/működési cash flow arány
33.38
Ár/szabad cash flow arány
350.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
21.07
Vállalati érték az EBITDA felett
29.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.46
Eredményhozam
2.41%
Szabad cash flow hozam
0.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
