Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.269%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.070% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.118%-os megtérülés képvisel, a Watsco, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Watsco, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.228%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Watsco, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.224%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Watsco, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $455.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $440.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Watsco, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WSO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 292.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (127.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
292.20%
Gyorsasági mutató
127.76%
Készpénzhányad
27.18%
Nyereségességi mutatók
WSO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.34%
Hatékony adókulcs
19.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.00%
EBT per EBIT
101.24%
EBIT/bevétel
10.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
128
Kintlévőségi napok
113
Működési ciklus
154.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
108
Követelések forgalma
8.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.76
Készletforgalom
3.22
Befektetett eszközök forgalma
13.98
Eszközök forgalma
1.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 19.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 18.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.75 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
19.34
Szabad cash flow részvényenként
18.49
Részvényenkénti készpénz
12.99
Kifizetési arány
0.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
1.74
Rövid távú fedezeti arány
6.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
22.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.72
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 406.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.39%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.94%
Kamatfedezettség
406.27
Cash Flow/adósság arány
1.74
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 200.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 61.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 53.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
200.07
Nettó nyereség részvényenként
14.73
Könyv szerinti érték részvényenként
61.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
53.31
Saját tőke részvényenként
61.25
Kamatadósság részvényenként
3.31
Capex részvényenként
-0.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -7.23%, és a működési jövedelem növekedése, -7.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.13%
Bruttó nyereség növekedése
-3.61%
EBIT növekedés
-7.23%
Üzemi eredmény növekedése
-7.23%
Nettó jövedelem növekedése
-10.78%
EPS növekedés
-11.25%
EPS hígított növekedés
-11.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.44%
Működési cash flow növekedés
-1.90%
Szabad cash flow növekedés
-2.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
256.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
238.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
300.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
127.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
153.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
70.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
816.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
88.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.72%
Követelések növekedése
6.79%
Készletek növekedése
-1.67%
Eszközök növekedése
8.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.30%
Adósság növekedése
6.77%
SGA kiadások növekedése
-2.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,793,622,233.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,793,622,233.56
Jövedelem Minőség
1.12
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.49%
Capex és értékcsökkenés
-101.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Graham szám
142.49
Tárgyi eszközök megtérülése
17.28%
Graham nettó nettó
8.75
Működő tőke
1,679,919,000
Tárgyi eszközök értéke
1,940,896,000
Nettó forgóeszközérték
1,228,402,000
Átlagos követelések
772,471,000
Átlagos kötelezettségek
412,762,000
Átlagos készlet
1,358,731,000
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
92
ROIC
26.40%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.89, és az ár-könyvérték arány, 6.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.80, és az ár/üzemi cash flow, 24.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.89
Ár-könyvérték arány
6.89
Ár/értékesítés arány
2.60
Ár cash flow arány
24.41
Ár-nyereség-növekedési arány
2.66
Vállalati érték többszörös
24.60
Árfolyam Fair Value
6.89
Ár/működési cash flow arány
24.41
Ár/szabad cash flow arány
27.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.17
Vállalati érték az EBITDA felett
19.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.15
Eredményhozam
3.44%
Szabad cash flow hozam
3.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
