Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.982%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.170%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.212% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a Wintrust Financial Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wintrust Financial Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.121%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wintrust Financial Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wintrust Financial Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $99.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $96.79-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wintrust Financial Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WTFC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 6.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (0.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
6.59%
Gyorsasági mutató
0.98%
Készpénzhányad
0.98%
Nyereségességi mutatók
WTFC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 168.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.60%
Hatékony adókulcs
26.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.96%
EBT per EBIT
168.59%
EBIT/bevétel
16.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1
Befektetett eszközök forgalma
4.00
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.18, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.99
Szabad cash flow részvényenként
10.39
Részvényenkénti készpénz
6.18
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.14
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.04%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.85%
Adósság-tőke arány
0.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.04%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.04%
Kamatfedezettség
0.54
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
10.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 88.30, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 77.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.42
Nettó nyereség részvényenként
10.18
Könyv szerinti érték részvényenként
88.30
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
77.19
Saját tőke részvényenként
88.30
Kamatadósság részvényenként
62.98
Capex részvényenként
-0.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 70.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -57.20%, és a működési jövedelem növekedése, -57.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
70.12%
Bruttó nyereség növekedése
47.91%
EBIT növekedés
-57.20%
Üzemi eredmény növekedése
-57.20%
Nettó jövedelem növekedése
22.16%
EPS növekedés
19.41%
EPS hígított növekedés
19.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.46%
Működési cash flow növekedés
-45.86%
Szabad cash flow növekedés
-47.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
174.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
132.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
90.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
46.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
81.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
235.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
187.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.80%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
52.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
472.55%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
126.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.66%
Követelések növekedése
-45.97%
Eszközök növekedése
6.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.99%
Adósság növekedése
-5.92%
SGA kiadások növekedése
12.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,827,158,750, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,827,158,750
Jövedelem Minőség
1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.39%
Capex és értékcsökkenés
-54.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.01%
Graham szám
142.23
Tárgyi eszközök megtérülése
1.12%
Graham nettó nettó
-724.23
Működő tőke
-34,135,053,000
Tárgyi eszközök értéke
4,719,965,000
Nettó forgóeszközérték
-47,633,291,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,211,793,500
Átlagos kötelezettségek
1,723,273,000
Átlagos készlet
-914,904,500
Kintlévőségi napok
247
Kintlévőségek kintlévő napjai
1512
Készleten lévő készlet napjai
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.14, és az ár-könyvérték arány, 1.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.74, és az ár/üzemi cash flow, 9.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.14
Ár-könyvérték arány
1.14
Ár/értékesítés arány
2.09
Ár cash flow arány
9.16
Ár-nyereség-növekedési arány
10.65
Vállalati érték többszörös
11.64
Árfolyam Fair Value
1.14
Ár/működési cash flow arány
9.16
Ár/szabad cash flow arány
9.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.05
Vállalati érték az EBITDA felett
128.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.17
Eredményhozam
10.98%
Szabad cash flow hozam
12.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
