Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.410%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.153%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.186%-os megtérülés képvisel, a XPEL, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A XPEL, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.280%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a XPEL, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.270%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
XPEL, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $54.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $52.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a XPEL, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XPEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 480.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
480.60%
Gyorsasági mutató
116.85%
Készpénzhányad
27.07%
Nyereségességi mutatók
XPEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.00%
Hatékony adókulcs
20.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.92%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT/bevétel
15.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
170
Működési ciklus
196.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
154
Követelések forgalma
14.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.56
Készletforgalom
2.14
Befektetett eszközök forgalma
12.10
Eszközök forgalma
1.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.31, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.15
Szabad cash flow részvényenként
0.87
Részvényenkénti készpénz
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
1.12
Rövid távú fedezeti arány
7.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.16
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 51.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.95%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.18%
Kamatfedezettség
51.19
Cash Flow/adósság arány
1.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.35
Nettó nyereség részvényenként
1.91
Könyv szerinti érték részvényenként
6.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.90
Saját tőke részvényenként
6.52
Kamatadósság részvényenként
0.89
Capex részvényenként
-0.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.17%, és a működési jövedelem növekedése, 24.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.32%
Bruttó nyereség növekedése
27.37%
EBIT növekedés
24.17%
Üzemi eredmény növekedése
24.17%
Nettó jövedelem növekedése
27.59%
EPS növekedés
27.33%
EPS hígított növekedés
27.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Működési cash flow növekedés
210.06%
Szabad cash flow növekedés
1089.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1965.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
260.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
149.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
4418.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
449.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
102.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3631.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
505.55%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
188.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3791.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
764.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
236.91%
Követelések növekedése
68.46%
Készletek növekedése
32.19%
Eszközök növekedése
30.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
44.22%
Adósság növekedése
-14.31%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
29.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,511,895,700, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.73% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,511,895,700
Jövedelem Minőség
0.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.73%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.93%
Capex és értékcsökkenés
-79.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Graham szám
16.74
Tárgyi eszközök megtérülése
28.34%
Graham nettó nettó
0.17
Működő tőke
109,982,000
Tárgyi eszközök értéke
107,623,000
Nettó forgóeszközérték
67,766,000
Átlagos követelések
19,766,500
Átlagos kötelezettségek
23,601,500
Átlagos készlet
93,542,000
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.90, és az ár-könyvérték arány, 4.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.94, és az ár/üzemi cash flow, 28.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.90
Ár-könyvérték arány
4.90
Ár/értékesítés arány
2.28
Ár cash flow arány
28.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-9.76
Vállalati érték többszörös
13.26
Árfolyam Fair Value
4.90
Ár/működési cash flow arány
28.81
Ár/szabad cash flow arány
37.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.82
Vállalati érték az EBITDA felett
19.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
40.44
Eredményhozam
3.55%
Szabad cash flow hozam
2.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
