Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.692%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.368%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.274% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.167%-os megtérülés képvisel, a Zoetis Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zoetis Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.484%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zoetis Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.259%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zoetis Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $160.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $158.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zoetis Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZTS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 333.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (171.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (103.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
333.11%
Gyorsasági mutató
171.19%
Készpénzhányad
103.46%
Nyereségességi mutatók
ZTS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 36.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.19%
Hatékony adókulcs
20.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.07%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT/bevétel
36.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 675.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
171
Kintlévőségi napok
360
Működési ciklus
413.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
359
Követelések forgalma
6.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.64
Készletforgalom
1.01
Befektetett eszközök forgalma
2.51
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.24
Szabad cash flow részvényenként
3.82
Részvényenkénti készpénz
4.31
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
99.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.76
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.90%
Adósság-tőke arány
1.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
56.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.56%
Kamatfedezettség
13.29
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
2.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.53
Nettó nyereség részvényenként
5.08
Könyv szerinti érték részvényenként
10.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.94
Saját tőke részvényenként
10.84
Kamatadósság részvényenként
14.96
Capex részvényenként
-1.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.27%, és a működési jövedelem növekedése, 6.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.74%
Bruttó nyereség növekedése
3.70%
EBIT növekedés
6.27%
Üzemi eredmény növekedése
6.27%
Nettó jövedelem növekedése
10.88%
EPS növekedés
12.64%
EPS hígított növekedés
12.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.15%
Működési cash flow növekedés
23.06%
Szabad cash flow növekedés
22.25%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
103.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
53.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
274.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
14.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
404.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
71.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
476.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
139.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
665.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
198.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.76%
Követelések növekedése
7.33%
Készletek növekedése
9.34%
Eszközök növekedése
-4.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.34%
Adósság növekedése
-15.91%
K+F költségek növekedése
13.91%
SGA kiadások növekedése
7.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 95,783,517,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.00, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 28.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
95,783,517,640
Jövedelem Minőség
1.00
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
28.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.57%
Capex és értékcsökkenés
-149.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.70%
Graham szám
35.20
Tárgyi eszközök megtérülése
23.01%
Graham nettó nettó
-10.83
Működő tőke
4,454,000,000
Tárgyi eszközök értéke
894,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,952,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,259,500,000
Átlagos kötelezettségek
408,000,000
Átlagos készlet
2,454,500,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készleten lévő készlet napjai
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 15.22, és az ár-könyvérték arány, 15.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.84, és az ár/üzemi cash flow, 32.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
15.22
Ár-könyvérték arány
15.22
Ár/értékesítés arány
8.78
Ár cash flow arány
32.10
Vállalati érték többszörös
20.16
Árfolyam Fair Value
15.22
Ár/működési cash flow arány
32.10
Ár/szabad cash flow arány
43.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
18.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.21
Vállalati érték az EBITDA felett
26.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
40.71
Eredményhozam
2.58%
Szabad cash flow hozam
1.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
