Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.993%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.176%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.064% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Zurich Insurance Group AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zurich Insurance Group AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.267%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zurich Insurance Group AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zurich Insurance Group AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $48.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $46.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zurich Insurance Group AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZURVY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 17.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (4.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
17.51%
Gyorsasági mutató
4.02%
Készpénzhányad
3.26%
Nyereségességi mutatók
ZURVY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 53.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.42%
Hatékony adókulcs
26.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.40%
EBT per EBIT
53.63%
EBIT/bevétel
17.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
109305
Készpénz-átváltási ciklus
-109305
Befektetett eszközök forgalma
48.91
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.52, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.61 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.52
Szabad cash flow részvényenként
12.09
Részvényenkénti készpénz
6.24
Kifizetési arány
0.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
1.22
Rövid távú fedezeti arány
7.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
29.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.95
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 39.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.34%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.23%
Kamatfedezettség
39.72
Cash Flow/adósság arány
1.22
Vállalati saját tőke szorzó
13.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 45.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
45.08
Nettó nyereség részvényenként
3.00
Könyv szerinti érték részvényenként
17.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.15
Saját tőke részvényenként
17.11
Kamatadósság részvényenként
10.47
Capex részvényenként
-0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 58.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 58.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -105.62%, és a működési jövedelem növekedése, -105.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
58.07%
Bruttó nyereség növekedése
58.07%
EBIT növekedés
-105.62%
Üzemi eredmény növekedése
-105.62%
Nettó jövedelem növekedése
9.76%
EPS növekedés
12.36%
EPS hígított növekedés
12.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.16%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.66%
Működési cash flow növekedés
187.12%
Szabad cash flow növekedés
214.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
925.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
238.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
161.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
9.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-22.38%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-16.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.03%
Eszközök növekedése
-10.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.61%
Adósság növekedése
3.70%
SGA kiadások növekedése
-58.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 84,924,093,321.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
84,924,093,321.7
Jövedelem Minőség
3.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.64%
Capex és értékcsökkenés
-47.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.48%
Graham szám
33.96
Tárgyi eszközök megtérülése
1.33%
Graham nettó nettó
-209.40
Működő tőke
-184,442,000,000
Tárgyi eszközök értéke
14,750,000,000
Nettó forgóeszközérték
-274,022,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
109,467,000,000
ROIC
-0.67%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.93, és az ár-könyvérték arány, 2.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.18, és az ár/üzemi cash flow, 4.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.93
Ár-könyvérték arány
2.93
Ár/értékesítés arány
0.71
Ár cash flow arány
4.04
Ár-nyereség-növekedési arány
0.44
Vállalati érték többszörös
-5.37
Árfolyam Fair Value
2.93
Ár/működési cash flow arány
4.04
Ár/szabad cash flow arány
4.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.30
Vállalati érték az EBITDA felett
164.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.82
Eredményhozam
5.73%
Szabad cash flow hozam
18.65%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
