In parole povere, DB HiTek CO., LTD. ha 14.344 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.497% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.334%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.273% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.200%, testimonia l'abilità di DB HiTek CO., LTD. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di DB HiTek CO., LTD. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.242%. Inoltre, l'abilità di DB HiTek CO., LTD. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.278% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di DB HiTek CO., LTD. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $78100, mentre il punto più basso ha toccato i $76000. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di DB HiTek CO., LTD..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000995.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 492.11% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (448.06%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (76.84%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
492.11%
Rapporto rapido
448.06%
Rapporto di liquidità
76.84%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000995.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 35.98% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.20% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.80%, e l'EBT per EBIT, 107.62%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 33.43%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
35.98%
Tasso d'imposta effettivo
24.20%
Utile netto per EBT
75.80%
EBT per EBIT
107.62%
EBIT per ricavi
33.43%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.92, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 549.04% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
448
Giorni di giacenza in magazzino
37
Ciclo operativo
103.16
Giorni di ritardo nei pagamenti
30
Ciclo di conversione del contante
74
Turnover dei crediti
5.49
Turnover dei debiti
12.37
Turnover delle scorte
9.95
Fatturato delle immobilizzazioni
1.79
Fatturato delle attività
0.74
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4374.25, e il flusso di cassa libero per azione, 2238.41, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 7038.09, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.32, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
4374.25
Flusso di cassa libero per azione
2238.41
Liquidità per azione
7038.09
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.32
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.51
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.11
Rapporto di copertura a breve termine
13.67
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.05
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.66%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.06, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.34%, e tra debito totale e capitalizzazione, 5.23%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -32.79 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
4.66%
Rapporto debito/equity
0.06
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.34%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
5.23%
Copertura degli interessi
-32.79
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.11
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.18
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 37.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 74.37%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 92.62%, e la crescita dell'utile operativo, 92.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
37.92%
Crescita del profitto lordo
74.37%
Crescita dell'EBIT
92.62%
Crescita del reddito operativo
92.62%
Crescita dell'utile netto
76.35%
Crescita del flusso di cassa operativo
85.71%
Crescita del flusso di cassa libero
113.56%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei crediti
6.53%
Crescita delle scorte
11.74%
Crescita delle attività
36.95%
Crescita del debito
-27.42%
Crescita delle spese di R&S
19.04%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -26,632,010,730, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.31, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 4.56%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.87%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -25.26%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
-26,632,010,730
Qualità del reddito
1.31
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
4.56%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.87%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-25.26%
Spese generali e ricavi
-11.01%
Spese generali e ammortamento
-154.87%
Rendimento delle attività materiali
26.56%
Capitale circolante
923,370,157,450
Valore delle attività materiali
1,619,913,164,940
Valore netto delle attività correnti
843,307,723,330
Crediti medi
286,487,811,205
Media dei debiti
46,394,659,335
Inventario medio
69,892,871,120
Giorni di ritardo nelle vendite
64
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Giorni di giacenza in magazzino
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.17, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.04, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.00, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/vendite
0.17
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.00
Multiplo del valore d'impresa
0.54
Prezzo Fair Value
1.13
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.00
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.04
Valore d'impresa su vendite
-0.02
Valore d'impresa su EBITDA
-0.03
EV su flusso di cassa operativo
-0.04
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
