In parole povere, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. ha 223.805 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.354% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.210%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.190% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.088%, testimonia l'abilità di Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.399%. Inoltre, l'abilità di Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.274% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $105.8, mentre il punto più basso ha toccato i $102.51. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 688516.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 134.90% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (52.74%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (17.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
134.90%
Rapporto rapido
52.74%
Rapporto di liquidità
17.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 688516.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.03% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.56%, e l'EBT per EBIT, 109.43%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.05%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.03%
Tasso d'imposta effettivo
15.58%
Utile netto per EBT
82.56%
EBT per EBIT
109.43%
EBIT per ricavi
21.05%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.35, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
53
Giorni di giacenza in magazzino
624
Ciclo operativo
769.43
Giorni di ritardo nei pagamenti
275
Ciclo di conversione del contante
494
Turnover dei crediti
2.51
Turnover dei debiti
1.33
Turnover delle scorte
0.58
Fatturato delle immobilizzazioni
5.24
Fatturato delle attività
0.46
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.50, e il flusso di cassa libero per azione, -0.66, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.88, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.19, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
2.50
Flusso di cassa libero per azione
-0.66
Liquidità per azione
10.88
Rapporto di payout
0.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.26
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.14
Rapporto di copertura a breve termine
0.21
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.79
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.58
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 25.14%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.97, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 23.58%, e tra debito totale e capitalizzazione, 49.35%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 77.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
25.14%
Rapporto debito/equity
0.97
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
23.58%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
49.35%
Copertura degli interessi
77.42
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.14
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.88
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 27.86, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 5.61, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 16.36, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 15.62, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
27.86
Utile netto per azione
5.61
Valore contabile per azione
16.36
Valore contabile tangibile per azione
15.62
Patrimonio netto per azione
16.36
Interessi passivi per azione
18.48
Investimenti per azione
-2.49
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 76.35%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 59.12%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 79.49%, e la crescita dell'utile operativo, 79.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 76.10%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 76.42%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
76.35%
Crescita del profitto lordo
59.12%
Crescita dell'EBIT
79.49%
Crescita del reddito operativo
79.49%
Crescita dell'utile netto
76.10%
Crescita dell'EPS
76.42%
Crescita dell'EPS diluito
69.18%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.02%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
4.22%
Crescita dei dividendi per azione
53.87%
Crescita del flusso di cassa operativo
39.03%
Crescita del flusso di cassa libero
-23.55%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
412.14%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
405.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
672.90%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
385.48%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1095.27%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
648.56%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
368.17%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
211.42%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
2271.46%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
447.01%
Crescita dei crediti
59.99%
Crescita delle scorte
96.24%
Crescita delle attività
83.55%
Crescita del valore contabile per azione
42.47%
Crescita del debito
492.52%
Crescita delle spese di R&S
32.89%
Crescita delle spese SGA
135.42%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 21,933,733,038, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 5.04%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.58%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -69.46%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
21,933,733,038
Qualità del reddito
0.64
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.04%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.58%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-69.46%
Spese generali e ricavi
-8.94%
Spese generali e ammortamento
-465.09%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.95%
Numero di Graham
45.42
Rendimento delle attività materiali
8.17%
Graham Netto Netto
-12.76
Capitale circolante
3,149,574,216
Valore delle attività materiali
3,498,996,645
Valore netto delle attività correnti
1,888,012,546
Capitale investito
1
Crediti medi
2,548,354,791
Media dei debiti
3,016,390,672
Inventario medio
5,758,774,472.5
Giorni di ritardo nelle vendite
183
Giorni di ritardo nei pagamenti
292
Giorni di giacenza in magazzino
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.07, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.07, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -139.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 36.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.07
Rapporto prezzo/valore contabile
5.07
Rapporto prezzo/vendite
2.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
36.47
Multiplo del valore d'impresa
10.28
Prezzo Fair Value
5.07
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
36.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-139.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.35
Valore d'impresa su vendite
3.51
Valore d'impresa su EBITDA
14.09
EV su flusso di cassa operativo
27.31
Rendimento degli utili
6.41%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.25%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
