In parole povere, ROHM Co., Ltd. ha 385.941 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.337% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.122%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.122% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.040%, testimonia l'abilità di ROHM Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ROHM Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.061%. Inoltre, l'abilità di ROHM Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.059% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ROHM Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $14.4, mentre il punto più basso ha toccato i $14.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ROHM Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ROHCF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 132.79% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (77.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (54.33%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
132.79%
Rapporto rapido
77.17%
Rapporto di liquidità
54.33%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ROHCF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.33% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.77% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.19%, e l'EBT per EBIT, 142.42%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
17.33%
Tasso d'imposta effettivo
29.77%
Utile netto per EBT
70.19%
EBT per EBIT
142.42%
EBIT per ricavi
12.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.33, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 503.44% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
77
Giorni di giacenza in magazzino
254
Ciclo operativo
326.09
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Ciclo di conversione del contante
307
Turnover dei crediti
5.03
Turnover dei debiti
19.23
Turnover delle scorte
1.44
Fatturato delle immobilizzazioni
1.10
Fatturato delle attività
0.33
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 348.58, e il flusso di cassa libero per azione, 348.58, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 636.58, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.28, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
348.58
Flusso di cassa libero per azione
348.58
Liquidità per azione
636.58
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.28
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.40
Rapporto di copertura a breve termine
0.40
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 23.91%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.36, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 178.18 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
23.91%
Rapporto debito/equity
0.36
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
26.59%
Copertura degli interessi
178.18
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.40
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.52
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1293.76, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 204.74, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2330.61, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2317.44, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1293.76
Utile netto per azione
204.74
Valore contabile per azione
2330.61
Valore contabile tangibile per azione
2317.44
Patrimonio netto per azione
2330.61
Interessi passivi per azione
105.84
Investimenti per azione
-256.69
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.63%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 37.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 85.72%, e la crescita dell'utile operativo, 85.72%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 117.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 80.74%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
25.63%
Crescita del profitto lordo
37.99%
Crescita dell'EBIT
85.72%
Crescita del reddito operativo
85.72%
Crescita dell'utile netto
117.22%
Crescita dell'EPS
80.74%
Crescita dell'EPS diluito
81.20%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.12%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.33%
Crescita dei dividendi per azione
-0.56%
Crescita del flusso di cassa operativo
100.50%
Crescita del flusso di cassa libero
88.28%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
90.81%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
37.84%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
36.60%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
114.38%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
42.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
60.39%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
268.30%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
132.56%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
89.81%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
63.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
31.23%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
28.13%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
366.74%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
5.01%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
7.23%
Crescita dei crediti
12.05%
Crescita delle scorte
19.98%
Crescita delle attività
11.11%
Crescita del valore contabile per azione
9.35%
Crescita del debito
-0.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 763,083,528,135.224, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.90, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.51%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -102.17%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
763,083,528,135.224
Qualità del reddito
0.90
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
8.38%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.51%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-102.17%
Spese generali e ricavi
-19.84%
Spese generali e ammortamento
-179.50%
Numero di Graham
3276.66
Rendimento delle attività materiali
7.19%
Graham Netto Netto
753.86
Capitale circolante
522,072,000,000
Valore delle attività materiali
909,742,000,000
Valore netto delle attività correnti
446,160,000,000
Crediti medi
101,766,500,000
Media dei debiti
17,131,000,000
Inventario medio
174,986,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
74
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Giorni di giacenza in magazzino
227
ROIC
7.09%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.94, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.94, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.87, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.57, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.57, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.94
Rapporto prezzo/valore contabile
0.94
Rapporto prezzo/vendite
1.87
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.57
Multiplo del valore d'impresa
9.84
Prezzo Fair Value
0.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.57
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.57
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.11
Valore d'impresa su vendite
1.50
Valore d'impresa su EBITDA
4.60
EV su flusso di cassa operativo
7.74
Rendimento degli utili
7.93%
Rendimento del flusso di cassa libero
-0.21%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
