In parole povere, Disco Corporation ha 108.349 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.678% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.395%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.274% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.151%, testimonia l'abilità di Disco Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Disco Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.228%. Inoltre, l'abilità di Disco Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.298% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Disco Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $47190, mentre il punto più basso ha toccato i $45280. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Disco Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6146.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 260.19% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (176.29%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (144.90%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
260.19%
Rapporto rapido
176.29%
Rapporto di liquidità
144.90%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6146.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 37.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.50% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.49%, e l'EBT per EBIT, 94.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 39.50%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
37.25%
Tasso d'imposta effettivo
26.50%
Utile netto per EBT
73.49%
EBT per EBIT
94.32%
EBIT per ricavi
39.50%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.60, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 658.70% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
176
Giorni di giacenza in magazzino
424
Ciclo operativo
479.70
Giorni di ritardo nei pagamenti
134
Ciclo di conversione del contante
346
Turnover dei crediti
6.59
Turnover dei debiti
2.73
Turnover delle scorte
0.86
Fatturato delle immobilizzazioni
2.09
Fatturato delle attività
0.55
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 407.27, e il flusso di cassa libero per azione, 367.32, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1989.71, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.05, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.14, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
407.27
Flusso di cassa libero per azione
367.32
Liquidità per azione
1989.71
Rapporto di payout
0.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.14
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.27
Rapporto di copertura a breve termine
2.27
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.19
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.22
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.50%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.05, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
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Rapporto di indebitamento
3.50%
Rapporto debito/equity
0.05
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
4.57%
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.37
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2838.98, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 777.29, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3751.09, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3750.51, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
2838.98
Utile netto per azione
777.29
Valore contabile per azione
3751.09
Valore contabile tangibile per azione
3750.51
Patrimonio netto per azione
3751.09
Interessi passivi per azione
179.66
Investimenti per azione
-150.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.24%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 10.00%, e la crescita dell'utile operativo, 10.00%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 1.59%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 1.54%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
8.24%
Crescita del profitto lordo
13.06%
Crescita dell'EBIT
10.00%
Crescita del reddito operativo
10.00%
Crescita dell'utile netto
1.59%
Crescita dell'EPS
1.54%
Crescita dell'EPS diluito
1.48%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.04%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.11%
Crescita dei dividendi per azione
-3.27%
Crescita del flusso di cassa operativo
19.25%
Crescita del flusso di cassa libero
20.35%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
174.45%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
107.43%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
67.74%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
513.77%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
255.24%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
71.51%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
552.22%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
190.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
114.83%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
210.25%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
83.79%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
60.73%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1205.80%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
138.09%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
86.34%
Crescita dei crediti
13.16%
Crescita delle scorte
25.83%
Crescita delle attività
18.61%
Crescita del valore contabile per azione
16.79%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
68.68%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,831,630,465,880, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.16, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.05%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -16.66%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
5,831,630,465,880
Qualità del reddito
1.16
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-16.66%
Spese generali e ricavi
-5.28%
Spese generali e ammortamento
-147.32%
Numero di Graham
8099.58
Rendimento delle attività materiali
15.15%
Graham Netto Netto
1463.13
Capitale circolante
238,230,000,000
Valore delle attività materiali
406,302,000,000
Valore netto delle attività correnti
237,450,000,000
Crediti medi
43,975,500,000
Media dei debiti
21,585,500,000
Inventario medio
103,187,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
55
Giorni di ritardo nei pagamenti
134
Giorni di giacenza in magazzino
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 13.49, e il rapporto prezzo/valore contabile, 13.49, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 17.83, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 137.84, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 124.27, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
13.49
Rapporto prezzo/valore contabile
13.49
Rapporto prezzo/vendite
17.83
Rapporto prezzo-flusso di cassa
124.27
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.94
Multiplo del valore d'impresa
43.14
Prezzo Fair Value
13.49
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
124.27
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
137.84
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
14.88
Valore d'impresa su vendite
18.96
Valore d'impresa su EBITDA
44.02
EV su flusso di cassa operativo
59.80
Rendimento degli utili
1.39%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.34%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
