In parole povere, Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. ha 1506.45 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.722% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.419%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.330% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.142%, testimonia l'abilità di Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.195%. Inoltre, l'abilità di Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.223% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $101.47, mentre il punto più basso ha toccato i $98.18. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002304.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 398.77% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (269.24%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (203.88%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
398.77%
Rapporto rapido
269.24%
Rapporto di liquidità
203.88%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002304.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 43.61% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.31% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.72%, e l'EBT per EBIT, 104.15%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 41.87%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
43.61%
Tasso d'imposta effettivo
24.31%
Utile netto per EBT
75.72%
EBT per EBIT
104.15%
EBIT per ricavi
41.87%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.99, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 3220.24% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
269
Giorni di giacenza in magazzino
722
Ciclo operativo
733.36
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
666
Turnover dei crediti
32.20
Turnover dei debiti
5.44
Turnover delle scorte
0.51
Fatturato delle immobilizzazioni
4.45
Fatturato delle attività
0.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.39, e il flusso di cassa libero per azione, 5.50, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 23.94, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.31, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
6.39
Flusso di cassa libero per azione
5.50
Liquidità per azione
23.94
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.31
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.86
Rapporto di copertura del flusso di cassa
146.18
Rapporto di copertura a breve termine
511.19
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.23
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.23
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.09%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.08%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.11%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5921.77 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.09%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.08%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.11%
Copertura degli interessi
5921.77
Flusso di cassa in rapporto al debito
146.18
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.25
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 18.49, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.65, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 34.48, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 34.56, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
18.49
Utile netto per azione
6.65
Valore contabile per azione
34.48
Valore contabile tangibile per azione
34.56
Patrimonio netto per azione
34.48
Interessi passivi per azione
0.25
Investimenti per azione
-0.74
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -7.47%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -14.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -2.54%, e la crescita dell'utile operativo, -2.54%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 6.80%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 6.74%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-7.47%
Crescita del profitto lordo
-14.56%
Crescita dell'EBIT
-2.54%
Crescita del reddito operativo
-2.54%
Crescita dell'utile netto
6.80%
Crescita dell'EPS
6.74%
Crescita dell'EPS diluito
6.74%
Crescita dei dividendi per azione
24.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
75.12%
Crescita del flusso di cassa libero
69.74%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
86.17%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
15.34%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
31.55%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
101.68%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-29.44%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
59.98%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
101.04%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
23.47%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
33.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
199.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
54.43%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
34.49%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
159.97%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
24.69%
Crescita dei crediti
44.94%
Crescita delle scorte
6.91%
Crescita delle attività
2.69%
Crescita del valore contabile per azione
9.40%
Crescita del debito
1423.37%
Crescita delle spese di R&S
12.30%
Crescita delle spese SGA
38.68%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 140,162,925,149.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.40%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -17.40%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
140,162,925,149.6
Qualità del reddito
0.64
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.02%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.40%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-17.40%
Spese generali e ricavi
-3.99%
Spese generali e ammortamento
-152.28%
Numero di Graham
71.82
Rendimento delle attività materiali
14.41%
Graham Netto Netto
16.64
Capitale circolante
35,358,943,507
Valore delle attività materiali
52,057,395,547
Valore netto delle attività correnti
35,075,847,687
Crediti medi
1,567,161,594.5
Media dei debiti
1,401,041,539.5
Inventario medio
18,341,747,184
Giorni di ritardo nelle vendite
24
Giorni di ritardo nei pagamenti
60
Giorni di giacenza in magazzino
798
ROIC
17.67%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.47, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.47, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.59, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 17.28, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 14.89, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.47
Rapporto prezzo/valore contabile
2.47
Rapporto prezzo/vendite
4.59
Rapporto prezzo-flusso di cassa
14.89
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.22
Multiplo del valore d'impresa
12.54
Prezzo Fair Value
2.47
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
14.89
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
17.28
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.19
Valore d'impresa su vendite
5.03
Valore d'impresa su EBITDA
10.85
EV su flusso di cassa operativo
21.94
Rendimento degli utili
6.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.19%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
