In parole povere, Hwasung Industrial Co., Ltd. ha 9.809 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.092% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.027%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.023% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.021%, testimonia l'abilità di Hwasung Industrial Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hwasung Industrial Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.056%. Inoltre, l'abilità di Hwasung Industrial Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.037% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hwasung Industrial Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $10100, mentre il punto più basso ha toccato i $9960. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hwasung Industrial Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002460.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 231.84% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (159.76%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (66.08%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
231.84%
Rapporto rapido
159.76%
Rapporto di liquidità
66.08%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002460.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.29% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.15% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 101.12%, e l'EBT per EBIT, 84.74%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 2.71%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.29%
Tasso d'imposta effettivo
23.15%
Utile netto per EBT
101.12%
EBT per EBIT
84.74%
EBIT per ricavi
2.71%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.32, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 336.92% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
160
Giorni di giacenza in magazzino
77
Ciclo operativo
185.14
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Ciclo di conversione del contante
166
Turnover dei crediti
3.37
Turnover dei debiti
18.75
Turnover delle scorte
4.75
Fatturato delle immobilizzazioni
24.15
Fatturato delle attività
0.90
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 77.71, e il flusso di cassa libero per azione, -45.12, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 30663.37, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
77.71
Flusso di cassa libero per azione
-45.12
Liquidità per azione
30663.37
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.58
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.63
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.63
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 36.74%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.99, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 38.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 49.80%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
36.74%
Rapporto debito/equity
0.99
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
38.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
49.80%
Copertura degli interessi
1.71
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.70
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 99258.39, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2301.59, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 40704.49, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 40328.46, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
99258.39
Utile netto per azione
2301.59
Valore contabile per azione
40704.49
Valore contabile tangibile per azione
40328.46
Patrimonio netto per azione
40704.49
Interessi passivi per azione
42161.93
Investimenti per azione
-122.84
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 40.63%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 72.17%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -26.71%, e la crescita dell'utile operativo, -26.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -13.38%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -3.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
40.63%
Crescita del profitto lordo
72.17%
Crescita dell'EBIT
-26.71%
Crescita del reddito operativo
-26.71%
Crescita dell'utile netto
-13.38%
Crescita dell'EPS
-3.70%
Crescita dell'EPS diluito
-3.70%
Crescita delle azioni medie ponderate
-10.06%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-10.06%
Crescita dei dividendi per azione
-58.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
96.54%
Crescita del flusso di cassa libero
96.05%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
221.15%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
152.96%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
186.70%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-122.11%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-106.69%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-108.42%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
60.73%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-43.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-16.06%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
95.40%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
31.52%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.11%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
400.03%
Crescita dei crediti
19.55%
Crescita delle scorte
-4.29%
Crescita delle attività
34.77%
Crescita del valore contabile per azione
15.90%
Crescita del debito
77.87%
Crescita delle spese di R&S
14.59%
Crescita delle spese SGA
249.28%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 238,234,677,551, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.30, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.19%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.05%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 17.57%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
238,234,677,551
Qualità del reddito
-0.30
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.19%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Investimenti in flussi di cassa operativi
17.57%
Spese generali e ricavi
-0.12%
Spese generali e ammortamento
-10.13%
Numero di Graham
45912.03
Rendimento delle attività materiali
2.10%
Graham Netto Netto
-7293.06
Capitale circolante
453,946,311,354
Valore delle attività materiali
368,946,205,612
Valore netto delle attività correnti
162,163,474,382
Capitale investito
1
Crediti medi
247,483,003,981.5
Media dei debiti
58,212,211,273.5
Inventario medio
177,288,412,879.5
Giorni di ritardo nelle vendite
108
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Giorni di giacenza in magazzino
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.24, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.24, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.11, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -235.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 127.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.24
Rapporto prezzo/valore contabile
0.24
Rapporto prezzo/vendite
0.11
Rapporto prezzo-flusso di cassa
127.91
Multiplo del valore d'impresa
-0.69
Prezzo Fair Value
0.24
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
127.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-235.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.26
Valore d'impresa su vendite
0.26
Valore d'impresa su EBITDA
6.87
EV su flusso di cassa operativo
-37.25
Rendimento degli utili
21.88%
Rendimento del flusso di cassa libero
-7.81%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
