Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.885% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.369%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.391% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.162%, testimonia l'abilità di Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.208%. Inoltre, l'abilità di Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.206% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $135.7, mentre il punto più basso ha toccato i $131.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 300033.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 314.28% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (314.20%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (310.05%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
314.28%
Rapporto rapido
314.20%
Rapporto di liquidità
310.05%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 300033.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 41.75% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 6.39% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 93.64%, e l'EBT per EBIT, 112.99%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 36.95%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
41.75%
Tasso d'imposta effettivo
6.39%
Utile netto per EBT
93.64%
EBT per EBIT
112.99%
EBIT per ricavi
36.95%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 3835.27% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
314
Ciclo operativo
9.52
Giorni di ritardo nei pagamenti
129
Ciclo di conversione del contante
-120
Turnover dei crediti
38.35
Turnover dei debiti
2.83
Fatturato delle immobilizzazioni
2.89
Fatturato delle attività
0.41
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.73, e il flusso di cassa libero per azione, 2.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 12.83, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.77, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.41, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.73
Flusso di cassa libero per azione
2.46
Liquidità per azione
12.83
Rapporto di payout
0.77
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.41
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1527.40
Rapporto di copertura a breve termine
1527.40
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.15
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.21
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.01%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 35068.88 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.02%
Copertura degli interessi
35068.88
Flusso di cassa in rapporto al debito
1527.40
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.37
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.52, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.61, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 13.61, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 12.98, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
6.52
Utile netto per azione
2.61
Valore contabile per azione
13.61
Valore contabile tangibile per azione
12.98
Patrimonio netto per azione
13.61
Investimenti per azione
-0.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -1.50%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -4.57%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -32.94%, e la crescita dell'utile operativo, -32.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -17.07%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -17.14%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-1.50%
Crescita del profitto lordo
-4.57%
Crescita dell'EBIT
-32.94%
Crescita del reddito operativo
-32.94%
Crescita dell'utile netto
-17.07%
Crescita dell'EPS
-17.14%
Crescita dell'EPS diluito
-17.14%
Crescita dei dividendi per azione
25.74%
Crescita del flusso di cassa operativo
-9.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-5.24%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1843.66%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
152.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
23.29%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1874.36%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
201.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-22.94%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
6421.90%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
121.08%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-18.65%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
555.03%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
118.99%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
40.10%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
15282.50%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
151.32%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
166.28%
Crescita dei crediti
22.57%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
9.05%
Crescita del valore contabile per azione
1.02%
Crescita del debito
-49.16%
Crescita delle spese di R&S
8.49%
Crescita delle spese SGA
60.47%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 74,997,797,031, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.14, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 33.02%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.49%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.63%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
74,997,797,031
Qualità del reddito
1.14
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
33.02%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.49%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.63%
Spese generali e ricavi
-5.74%
Spese generali e ammortamento
-274.65%
Numero di Graham
28.27
Rendimento delle attività materiali
14.76%
Graham Netto Netto
10.62
Capitale circolante
5,848,988,949
Valore delle attività materiali
6,976,575,157
Valore netto delle attività correnti
5,739,796,698
Crediti medi
78,258,422.5
Media dei debiti
137,663,320
Inventario medio
-731,131
Giorni di ritardo nelle vendite
9
Giorni di ritardo nei pagamenti
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 10.47, e il rapporto prezzo/valore contabile, 10.47, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 18.16, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 48.66, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 44.59, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
10.47
Rapporto prezzo/valore contabile
10.47
Rapporto prezzo/vendite
18.16
Rapporto prezzo-flusso di cassa
44.59
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.27
Multiplo del valore d'impresa
50.24
Prezzo Fair Value
10.47
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
44.59
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
48.66
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
11.36
Valore d'impresa su vendite
21.39
Valore d'impresa su EBITDA
57.34
EV su flusso di cassa operativo
47.11
Rendimento degli utili
1.69%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.67%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
