In parole povere, Flowing Cloud Technology Ltd ha 1807.328 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.338% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.217%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.212% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.153%, testimonia l'abilità di Flowing Cloud Technology Ltd nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Flowing Cloud Technology Ltd per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.192%. Inoltre, l'abilità di Flowing Cloud Technology Ltd nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.186% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Flowing Cloud Technology Ltd sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.81, mentre il punto più basso ha toccato i $0.71. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Flowing Cloud Technology Ltd.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6610.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 556.67% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (334.68%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (124.06%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
556.67%
Rapporto rapido
334.68%
Rapporto di liquidità
124.06%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6610.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.83% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 2.85% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 97.15%, e l'EBT per EBIT, 100.44%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.73%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.83%
Tasso d'imposta effettivo
2.85%
Utile netto per EBT
97.15%
EBT per EBIT
100.44%
EBIT per ricavi
21.73%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.57, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 221.67% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
335
Ciclo operativo
164.66
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
Ciclo di conversione del contante
134
Turnover dei crediti
2.22
Turnover dei debiti
11.82
Fatturato delle immobilizzazioni
97.56
Fatturato delle attività
0.72
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.03, e il flusso di cassa libero per azione, -0.03, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.19, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.03
Flusso di cassa libero per azione
-0.03
Liquidità per azione
0.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.16
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.47
Rapporto di copertura a breve termine
-0.48
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6.14
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6.14
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 5.57%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.07, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.06%, e tra debito totale e capitalizzazione, 6.21%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
5.57%
Rapporto debito/equity
0.07
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.06%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6.21%
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.47
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.19
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.69, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.15, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.80, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.75, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.69
Utile netto per azione
0.15
Valore contabile per azione
0.80
Valore contabile tangibile per azione
0.75
Patrimonio netto per azione
0.80
Interessi passivi per azione
0.05
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 16.75%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 12.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.85%, e la crescita dell'utile operativo, -1.85%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
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Crescita dei ricavi
16.75%
Crescita del profitto lordo
12.49%
Crescita dell'EBIT
-1.85%
Crescita del reddito operativo
-1.85%
Crescita dell'utile netto
11.49%
Crescita delle azioni medie ponderate
13.52%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
13.52%
Crescita del flusso di cassa operativo
100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
396.05%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
396.05%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
267.64%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
530.28%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
530.28%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
348.27%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1116.46%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1116.46%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
714.16%
Crescita dei crediti
49.53%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
12.69%
Crescita del valore contabile per azione
4.43%
Crescita del debito
11.66%
Crescita delle spese di R&S
5.60%
Crescita delle spese SGA
111.71%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,846,299,754.445, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 4.11%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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cards.value
Valore d'impresa
2,846,299,754.445
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
4.11%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.52%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.81%
Numero di Graham
1.62
Rendimento delle attività materiali
16.23%
Graham Netto Netto
0.27
Capitale circolante
1,224,511,000
Valore delle attività materiali
1,357,237,000
Valore netto delle attività correnti
1,223,611,000
Crediti medi
468,516,000
Media dei debiti
71,080,500
Inventario medio
0.5
Giorni di ritardo nelle vendite
165
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
ROIC
17.00%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.88, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -20.75, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -24.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.76
Rapporto prezzo/valore contabile
0.76
Rapporto prezzo/vendite
0.88
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-24.16
Multiplo del valore d'impresa
4.53
Prezzo Fair Value
0.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-24.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-20.75
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.13
Valore d'impresa su vendite
2.29
Valore d'impresa su EBITDA
9.90
Rendimento degli utili
8.56%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
