Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.328% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.090%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.066% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.052%, testimonia l'abilità di Nohmi Bosai Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Nohmi Bosai Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.065%. Inoltre, l'abilità di Nohmi Bosai Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.081% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Nohmi Bosai Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2396, mentre il punto più basso ha toccato i $2366. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Nohmi Bosai Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6744.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 576.66% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (483.39%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (261.54%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
576.66%
Rapporto rapido
483.39%
Rapporto di liquidità
261.54%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6744.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 9.57% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 31.80% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.76%, e l'EBT per EBIT, 106.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.03%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
9.57%
Tasso d'imposta effettivo
31.80%
Utile netto per EBT
68.76%
EBT per EBIT
106.02%
EBIT per ricavi
9.03%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.77, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 295.61% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
483
Giorni di giacenza in magazzino
74
Ciclo operativo
197.78
Giorni di ritardo nei pagamenti
18
Ciclo di conversione del contante
180
Turnover dei crediti
2.96
Turnover dei debiti
20.45
Turnover delle scorte
4.91
Fatturato delle immobilizzazioni
4.76
Fatturato delle attività
0.79
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 82.33, e il flusso di cassa libero per azione, 82.33, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 750.61, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
82.33
Flusso di cassa libero per azione
82.33
Liquidità per azione
750.61
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 603.06 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
603.06
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.25
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.65%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.35%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 14.29%, e la crescita dell'utile operativo, 14.29%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -24.91%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 22.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
4.65%
Crescita del profitto lordo
10.35%
Crescita dell'EBIT
14.29%
Crescita del reddito operativo
14.29%
Crescita dell'utile netto
-24.91%
Crescita dell'EPS
22.70%
Crescita dell'EPS diluito
22.70%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.01%
Crescita dei dividendi per azione
2.96%
Crescita del flusso di cassa operativo
-77.52%
Crescita del flusso di cassa libero
-76.31%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
31.19%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
7.50%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
5.74%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-2.30%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
108.60%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-58.02%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
143.81%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-23.14%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-10.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
97.84%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
34.22%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.45%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
130.09%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
46.85%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
7.80%
Crescita dei crediti
30.53%
Crescita delle scorte
-22.65%
Crescita delle attività
6.24%
Crescita del valore contabile per azione
7.49%
Crescita del debito
-65.79%
Crescita delle spese di R&S
8.52%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.29, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.29, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.31, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 29.99, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 29.99, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.29
Rapporto prezzo/valore contabile
1.29
Rapporto prezzo/vendite
1.31
Rapporto prezzo-flusso di cassa
29.99
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.17
Multiplo del valore d'impresa
17.98
Prezzo Fair Value
1.29
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
29.99
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
29.99
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
