Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.245%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.171% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.002%, testimonia l'abilità di The Keiyo Bank, Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The Keiyo Bank, Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.036%. Inoltre, l'abilità di The Keiyo Bank, Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.006% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The Keiyo Bank, Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $780, mentre il punto più basso ha toccato i $766. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The Keiyo Bank, Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8544.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 30.41% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (30.41%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (30.41%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
30.41%
Rapporto rapido
30.41%
Rapporto di liquidità
30.41%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8544.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 24.71% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.78% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.12%, e l'EBT per EBIT, 100.92%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.48%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
24.71%
Tasso d'imposta effettivo
29.78%
Utile netto per EBT
69.12%
EBT per EBIT
100.92%
EBIT per ricavi
24.48%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.30, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
30
Fatturato delle immobilizzazioni
1.12
Fatturato delle attività
0.01
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 53.18, e il flusso di cassa libero per azione, 53.18, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10836.94, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
53.18
Flusso di cassa libero per azione
53.18
Liquidità per azione
10836.94
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.01
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 17.48%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 3.91, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 61.63%, e tra debito totale e capitalizzazione, 79.65%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 25.17 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
17.48%
Rapporto debito/equity
3.91
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
61.63%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
79.65%
Copertura degli interessi
25.17
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.01
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
22.40
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.81%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 4.81%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 56.15%, e la crescita dell'utile operativo, 56.15%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 40.73%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 53.64%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
4.81%
Crescita del profitto lordo
4.81%
Crescita dell'EBIT
56.15%
Crescita del reddito operativo
56.15%
Crescita dell'utile netto
40.73%
Crescita dell'EPS
53.64%
Crescita dell'EPS diluito
54.19%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.39%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.74%
Crescita dei dividendi per azione
12.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
263.29%
Crescita del flusso di cassa libero
266.24%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-3.07%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
2.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-0.88%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
7316.86%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
7720.29%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
2597.71%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-25.23%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-12.22%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
0.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
34.35%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
2.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
2.51%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1.17%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-8.16%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-8.17%
Crescita delle attività
24.31%
Crescita del valore contabile per azione
0.61%
Crescita del debito
325.25%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.33, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.33, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.54, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 14.43, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 14.87, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.33
Rapporto prezzo/valore contabile
0.33
Rapporto prezzo/vendite
1.54
Rapporto prezzo-flusso di cassa
14.87
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.17
Multiplo del valore d'impresa
89.04
Prezzo Fair Value
0.33
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
14.87
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
14.43
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
