Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.508% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.127%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.106% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.005%, testimonia l'abilità di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.035%. Inoltre, l'abilità di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.008% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $52.48, mentre il punto più basso ha toccato i $51.95. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CRLA.PA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 19.94% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (19.94%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (15.35%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
19.94%
Rapporto rapido
19.94%
Rapporto di liquidità
15.35%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CRLA.PA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.66% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 83.78%, e l'EBT per EBIT, 100.00%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.66%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.66%
Tasso d'imposta effettivo
15.61%
Utile netto per EBT
83.78%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per ricavi
12.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
20
Giorni di giacenza in magazzino
-273
Ciclo operativo
-196.71
Giorni di ritardo nei pagamenti
3370
Ciclo di conversione del contante
-3567
Turnover dei crediti
4.80
Turnover dei debiti
0.11
Turnover delle scorte
-1.34
Fatturato delle immobilizzazioni
14.92
Fatturato delle attività
0.05
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -35.02, e il flusso di cassa libero per azione, -36.03, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 58.55, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.14, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.42, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-35.02
Flusso di cassa libero per azione
-36.03
Liquidità per azione
58.55
Rapporto di payout
0.14
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.42
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.03
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.15
Rapporto di copertura a breve termine
-0.15
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-34.48
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-15.22
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 13.20%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.91, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.88%, e tra debito totale e capitalizzazione, 47.70%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 149.17 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
13.20%
Rapporto debito/equity
0.91
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.88%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
47.70%
Copertura degli interessi
149.17
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.15
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
6.91
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 29.51, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 8.89, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 256.56, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 257.15, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
29.51
Utile netto per azione
8.89
Valore contabile per azione
256.56
Valore contabile tangibile per azione
257.15
Patrimonio netto per azione
256.56
Interessi passivi per azione
281.02
Investimenti per azione
-1.02
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -5.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.88%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -49.40%, e la crescita dell'utile operativo, -49.40%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -19.36%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -19.40%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-5.72%
Crescita del profitto lordo
6.88%
Crescita dell'EBIT
-49.40%
Crescita del reddito operativo
-49.40%
Crescita dell'utile netto
-19.36%
Crescita dell'EPS
-19.40%
Crescita dell'EPS diluito
-19.40%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.05%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.05%
Crescita del flusso di cassa operativo
45.99%
Crescita del flusso di cassa libero
45.09%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-3.62%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
6.37%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
20.49%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-454.84%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-647.85%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-162.37%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
12.67%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
0.90%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
29.37%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
89.94%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
34.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.04%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-65.22%
Crescita delle scorte
52.75%
Crescita delle attività
-4.43%
Crescita del valore contabile per azione
6.85%
Crescita del debito
-16.10%
Crescita delle spese SGA
-0.44%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -107,308,573.8, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -2.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
-107,308,573.8
Qualità del reddito
-2.22
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.19
Investimenti in flussi di cassa operativi
4.32%
Spese generali e ricavi
-3.44%
Spese generali e ammortamento
-112.17%
Numero di Graham
226.58
Rendimento delle attività materiali
0.50%
Graham Netto Netto
-1459.89
Capitale circolante
-6,027,529,000
Valore delle attività materiali
5,076,681,000
Valore netto delle attività correnti
-28,430,676,000
Capitale investito
1
Crediti medi
668,264,000
Media dei debiti
8,203,027,000
Inventario medio
-949,390,000
Giorni di ritardo nelle vendite
216
Giorni di ritardo nei pagamenti
-35290
Giorni di giacenza in magazzino
2856
ROIC
2.61%
ROE
0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.21, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.21, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.06, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.14, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -1.53, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.21
Rapporto prezzo/valore contabile
0.21
Rapporto prezzo/vendite
0.06
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-1.53
Multiplo del valore d'impresa
-907.81
Prezzo Fair Value
0.21
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-1.53
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.14
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.19
Valore d'impresa su vendite
-0.18
Valore d'impresa su EBITDA
-0.36
EV su flusso di cassa operativo
0.23
Rendimento degli utili
18.45%
Rendimento del flusso di cassa libero
-50.91%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?
Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative (CRLA.PA) sulla EURONEXT nel 2024.
Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?
Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 6.027 in 2024.
Qual è il simbolo ticker delle azioni di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative?
Il simbolo ticker delle azioni di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative è CRLA.PA.
Qual è la data dell'IPO della società?
La data di IPO di Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative è 2000-12-11.
Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?
Il prezzo attuale delle azioni è 53.600 EUR.
Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?
La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 96761186.000.
