Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 1.000%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.688% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.021%, testimonia l'abilità di Malaga Financial Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Malaga Financial Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.636%. Inoltre, l'abilità di Malaga Financial Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.073% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Malaga Financial Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $22.6, mentre il punto più basso ha toccato i $22.6. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Malaga Financial Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MLGF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 20.97% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (-1.23%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (-1.23%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
20.97%
Rapporto rapido
-1.23%
Rapporto di liquidità
-1.23%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MLGF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 68.78% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 68.78%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 100.00%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
68.78%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
68.78%
EBIT per ricavi
100.00%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.21, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
-1
Fatturato delle immobilizzazioni
2.86
Fatturato delle attività
0.03
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, -1.17, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
-1.17
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 22.61%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.69, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 54.75%, e tra debito totale e capitalizzazione, 62.89%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
22.61%
Rapporto debito/equity
1.69
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
54.75%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
62.89%
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
7.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 7.66, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.56, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 21.96, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 21.96, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
7.66
Utile netto per azione
2.56
Valore contabile per azione
21.96
Valore contabile tangibile per azione
21.96
Patrimonio netto per azione
21.96
Interessi passivi per azione
38.22
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 27.89%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 27.89%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -100.00%, e la crescita dell'utile operativo, -100.00%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 7.63%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 7.56%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
27.89%
Crescita del profitto lordo
27.89%
Crescita dell'EBIT
-100.00%
Crescita del reddito operativo
-100.00%
Crescita dell'utile netto
7.63%
Crescita dell'EPS
7.56%
Crescita dell'EPS diluito
7.56%
Crescita dei dividendi per azione
104873.39%
Crescita del flusso di cassa operativo
-17.76%
Crescita del flusso di cassa libero
-6.68%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
112.54%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
62.42%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
38.99%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
47.12%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
42.12%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
27.76%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
86.68%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
47.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
24.41%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
89.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
42.01%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.08%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
53.13%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
127337.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
115625.01%
Crescita delle attività
-2.28%
Crescita del valore contabile per azione
7.90%
Crescita del debito
9.89%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 553,894,085, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.98, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 85.93%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.39%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
553,894,085
Qualità del reddito
0.98
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
85.93%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.39%
Spese generali e ricavi
-0.13%
Spese generali e ammortamento
-30.45%
Numero di Graham
35.57
Rendimento delle attività materiali
11.06%
Graham Netto Netto
-143.77
Capitale circolante
-672,506,000
Valore delle attività materiali
-1,072,120,000
Valore netto delle attività correnti
-1,101,455,000
Capitale investito
2
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.03, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.03, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.67, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.03
Rapporto prezzo/valore contabile
1.03
Rapporto prezzo/vendite
4.67
Rapporto prezzo-utile e crescita
-11.29
Prezzo Fair Value
1.03
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.05
Valore d'impresa su vendite
8.06
Valore d'impresa su EBITDA
1916.58
EV su flusso di cassa operativo
24.71
Rendimento degli utili
11.13%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.82%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
