Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.294%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.270% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.016%, testimonia l'abilità di IDBI Bank Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di IDBI Bank Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.118%. Inoltre, l'abilità di IDBI Bank Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.017% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di IDBI Bank Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $83.95, mentre il punto più basso ha toccato i $81.15. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di IDBI Bank Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di IDBI.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 39.02% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 31.12% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.17%, e l'EBT per EBIT, 132.83%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 29.38%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
39.02%
Tasso d'imposta effettivo
31.12%
Utile netto per EBT
69.17%
EBT per EBIT
132.83%
EBIT per ricavi
29.38%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.97, e il flusso di cassa libero per azione, 4.97, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, -24.19, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.25, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
4.97
Flusso di cassa libero per azione
4.97
Liquidità per azione
-24.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.31
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.69%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.33, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 25.06%, e tra debito totale e capitalizzazione, 25.06%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.52 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
4.69%
Rapporto debito/equity
0.33
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
25.06%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
25.06%
Copertura degli interessi
0.52
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.31
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
7.13
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 102.49%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 102.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -99.57%, e la crescita dell'utile operativo, -99.57%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 56.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 55.94%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
102.49%
Crescita del profitto lordo
102.49%
Crescita dell'EBIT
-99.57%
Crescita del reddito operativo
-99.57%
Crescita dell'utile netto
56.18%
Crescita dell'EPS
55.94%
Crescita dell'EPS diluito
55.94%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
648.89%
Crescita del flusso di cassa libero
585.40%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
9.89%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
35.72%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 430,921,800,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.47, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
430,921,800,000
Qualità del reddito
2.47
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.55%
Spese generali e ricavi
-0.73%
Spese generali e ammortamento
-40.85%
Rendimento delle attività materiali
1.59%
Capitale circolante
260,094,800,000
Valore delle attività materiali
512,259,200,000
Valore netto delle attività correnti
-2,870,361,000,000
Crediti medi
46,873,645,500
Media dei debiti
2,533,677,500
Inventario medio
260,341,692,500
ROIC
0.02%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.19, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 16.82, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 16.82, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.76
Rapporto prezzo/valore contabile
1.76
Rapporto prezzo/vendite
4.19
Rapporto prezzo-flusso di cassa
16.82
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.34
Multiplo del valore d'impresa
15.67
Prezzo Fair Value
1.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
16.82
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
16.82
Valore d'impresa su vendite
1.42
Valore d'impresa su EBITDA
75.87
EV su flusso di cassa operativo
3.02
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
