Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.426% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -45.352%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -31.136% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.149%, testimonia l'abilità di ARCA biopharma, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ARCA biopharma, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.147%. Inoltre, l'abilità di ARCA biopharma, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.227% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ARCA biopharma, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.5, mentre il punto più basso ha toccato i $3.18. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ARCA biopharma, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ABIO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 2319.42% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (2270.90%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2270.90%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
2319.42%
Rapporto rapido
2270.90%
Rapporto di liquidità
2270.90%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ABIO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -3410.23% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -7.50% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 91.30%, e l'EBT per EBIT, 75.19%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -4535.23%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-3410.23%
Tasso d'imposta effettivo
-7.50%
Utile netto per EBT
91.30%
EBT per EBIT
75.19%
EBIT per ricavi
-4535.23%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 23.19, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 23 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
2271
Giorni di ritardo nei pagamenti
1912
Ciclo di conversione del contante
-1912
Turnover dei debiti
0.19
Fatturato delle immobilizzazioni
7.33
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.34, e il flusso di cassa libero per azione, -0.34, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.48, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -28.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.34
Flusso di cassa libero per azione
-0.34
Liquidità per azione
2.48
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-28.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-103.06
Rapporto di copertura a breve termine
-103.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.13%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a -17.74 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.13%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.14%
Copertura degli interessi
-17.74
Flusso di cassa in rapporto al debito
-103.06
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.05
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.37, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.57, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.57, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-0.37
Valore contabile per azione
2.57
Valore contabile tangibile per azione
2.57
Patrimonio netto per azione
2.57
Interessi passivi per azione
0.02
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, 31.14%, e la crescita dell'utile operativo, 31.14%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 42.32%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 42.19%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita del profitto lordo
2.63%
Crescita dell'EBIT
31.14%
Crescita del reddito operativo
31.14%
Crescita dell'utile netto
42.32%
Crescita dell'EPS
42.19%
Crescita dell'EPS diluito
42.19%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.04%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.04%
Crescita del flusso di cassa operativo
54.05%
Crescita del flusso di cassa libero
54.06%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
99.55%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
96.75%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
78.79%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
99.63%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
96.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
82.09%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-98.87%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-67.24%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-74.00%
Crescita delle attività
-12.12%
Crescita del valore contabile per azione
-11.20%
Crescita delle spese di R&S
-78.67%
Crescita delle spese SGA
7.46%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -12,644,009.1, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.94, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
-12,644,009.1
Qualità del reddito
0.94
Numero di Graham
4.63
Rendimento delle attività materiali
-14.10%
Graham Netto Netto
2.54
Capitale circolante
36,955,000
Valore delle attività materiali
37,020,000
Valore netto delle attività correnti
36,751,000
Media dei debiti
348,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
1190
ROIC
-19.15%
ROE
-0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.39, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.39, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 277.94, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -9.89, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -9.88, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.39
Rapporto prezzo/valore contabile
1.39
Rapporto prezzo/vendite
277.94
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-9.88
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.20
Multiplo del valore d'impresa
-10.68
Prezzo Fair Value
1.39
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-9.88
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-9.89
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.66
Valore d'impresa su EBITDA
1.73
EV su flusso di cassa operativo
2.52
Rendimento degli utili
-21.79%
Rendimento del flusso di cassa libero
-20.46%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
