Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.437% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.196%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.149% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.126%, testimonia l'abilità di Allegion plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Allegion plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.429%. Inoltre, l'abilità di Allegion plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.218% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Allegion plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $123.67, mentre il punto più basso ha toccato i $120.29. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Allegion plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ALLE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 130.51% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (81.90%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (38.21%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
130.51%
Rapporto rapido
81.90%
Rapporto di liquidità
38.21%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ALLE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.19% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.11% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.87%, e l'EBT per EBIT, 87.62%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.61%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
17.19%
Tasso d'imposta effettivo
13.11%
Utile netto per EBT
86.87%
EBT per EBIT
87.62%
EBIT per ricavi
19.61%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
82
Giorni di giacenza in magazzino
80
Ciclo operativo
125.40
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Ciclo di conversione del contante
81
Turnover dei crediti
8.08
Turnover dei debiti
8.24
Turnover delle scorte
4.55
Fatturato delle immobilizzazioni
7.10
Fatturato delle attività
0.84
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.65, e il flusso di cassa libero per azione, 5.63, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.47, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.30, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.16, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
6.65
Flusso di cassa libero per azione
5.63
Liquidità per azione
4.47
Rapporto di payout
0.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.85
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.28
Rapporto di copertura a breve termine
1.30
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.54
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.33
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 47.76%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.52, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 54.22%, e tra debito totale e capitalizzazione, 60.25%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 7.69 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
47.76%
Rapporto debito/equity
1.52
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
54.22%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
60.25%
Copertura degli interessi
7.69
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.28
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.17
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 41.53, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.15, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 15.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -7.94, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
41.53
Utile netto per azione
6.15
Valore contabile per azione
15.00
Valore contabile tangibile per azione
-7.94
Patrimonio netto per azione
15.00
Interessi passivi per azione
23.98
Investimenti per azione
-0.96
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.58%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.59%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.80%, e la crescita dell'utile operativo, 20.80%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 17.99%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 18.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
11.58%
Crescita del profitto lordo
19.59%
Crescita dell'EBIT
20.80%
Crescita del reddito operativo
20.80%
Crescita dell'utile netto
17.99%
Crescita dell'EPS
18.27%
Crescita dell'EPS diluito
17.92%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.11%
Crescita dei dividendi per azione
10.41%
Crescita del flusso di cassa operativo
30.71%
Crescita del flusso di cassa libero
30.57%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
90.46%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
44.44%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
40.94%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
192.96%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
41.79%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
28.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1803.86%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
34.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
80.54%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
2684.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
117.86%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
66.90%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
116.02%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
42.07%
Crescita dei crediti
6.60%
Crescita delle scorte
-8.46%
Crescita delle attività
8.03%
Crescita del valore contabile per azione
39.74%
Crescita del debito
-3.80%
Crescita delle spese di R&S
36.78%
Crescita delle spese SGA
17.61%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 12,682,951,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.11, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 46.76%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -14.02%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
12,682,951,000
Qualità del reddito
1.11
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.79%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
46.76%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-14.02%
Spese generali e ricavi
-2.31%
Spese generali e ammortamento
-75.45%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.72%
Numero di Graham
45.55
Rendimento delle attività materiali
23.54%
Graham Netto Netto
-22.63
Capitale circolante
281,200,000
Valore delle attività materiali
-697,600,000
Valore netto delle attività correnti
-1,632,300,000
Capitale investito
2
Crediti medi
408,650,000
Media dei debiti
269,950,000
Inventario medio
458,750,000
Giorni di ritardo nelle vendite
42
Giorni di ritardo nei pagamenti
46
Giorni di giacenza in magazzino
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.03, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 22.26, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 18.89, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.15
Rapporto prezzo/valore contabile
8.15
Rapporto prezzo/vendite
3.03
Rapporto prezzo-flusso di cassa
18.89
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.68
Multiplo del valore d'impresa
11.05
Prezzo Fair Value
8.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
18.89
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
22.26
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
8.45
Valore d'impresa su vendite
3.47
Valore d'impresa su EBITDA
15.22
EV su flusso di cassa operativo
21.12
Rendimento degli utili
4.85%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.64%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
