Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.534% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.278%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.226% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Andhra Paper Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.545%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Andhra Paper Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $503.15, mentre il punto più basso ha toccato i $489. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Andhra Paper Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ANDHRAPAP.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 30.71% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.67%, e l'EBT per EBIT, 110.45%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 27.81%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
30.71%
Tasso d'imposta effettivo
26.33%
Utile netto per EBT
73.67%
EBT per EBIT
110.45%
EBIT per ricavi
27.81%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 114.46, e il flusso di cassa libero per azione, 114.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.23, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
114.46
Flusso di cassa libero per azione
114.46
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.23
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 85.87 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
85.87
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 523.78, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 131.37, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 397.83, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 397.23, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
523.78
Utile netto per azione
131.37
Valore contabile per azione
397.83
Valore contabile tangibile per azione
397.23
Patrimonio netto per azione
397.83
Interessi passivi per azione
15.48
Investimenti per azione
-28.89
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 52.39%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 84.74%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 346.75%, e la crescita dell'utile operativo, 346.75%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 273.90%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 273.85%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
52.39%
Crescita del profitto lordo
84.74%
Crescita dell'EBIT
346.75%
Crescita del reddito operativo
346.75%
Crescita dell'utile netto
273.90%
Crescita dell'EPS
273.85%
Crescita dell'EPS diluito
273.85%
Crescita dei dividendi per azione
50.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
164.80%
Crescita del flusso di cassa libero
158.41%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
66.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
65.57%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
149.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
202.47%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
528.96%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
145.37%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
180.52%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
62.13%
Crescita dei crediti
-21.15%
Crescita delle scorte
19.69%
Crescita delle attività
33.83%
Crescita del valore contabile per azione
44.61%
Crescita del debito
-6.33%
Crescita delle spese di R&S
20.31%
Crescita delle spese SGA
-38.41%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 16,788,442,134.3, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.76, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.04%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.12%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -21.44%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
16,788,442,134.3
Qualità del reddito
0.76
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.04%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.12%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-21.44%
Spese generali e ricavi
-5.52%
Spese generali e ammortamento
-181.78%
Numero di Graham
1084.40
Rendimento delle attività materiali
26.09%
Graham Netto Netto
143.56
Capitale circolante
8,108,791,000
Valore delle attività materiali
15,797,822,000
Valore netto delle attività correnti
7,262,151,000
Crediti medi
2,321,072,500
Media dei debiti
1,795,624,500
Inventario medio
1,593,735,000
Giorni di ritardo nelle vendite
36
Giorni di ritardo nei pagamenti
82
Giorni di giacenza in magazzino
73
ROIC
30.67%
ROE
0.33%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.00, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.44, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.44, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.00
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.44
Multiplo del valore d'impresa
2.93
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.44
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.44
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.04
Valore d'impresa su vendite
0.81
Valore d'impresa su EBITDA
2.14
EV su flusso di cassa operativo
3.13
Rendimento degli utili
31.76%
Rendimento del flusso di cassa libero
25.58%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
