In parole povere, Archidply Industries Limited ha 19.865 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.247% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.042%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.022% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Archidply Industries Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.087%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Archidply Industries Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $86.35, mentre il punto più basso ha toccato i $85.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Archidply Industries Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ARCHIDPLY.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.10% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.46% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.54%, e l'EBT per EBIT, 73.45%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.22%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.10%
Tasso d'imposta effettivo
30.46%
Utile netto per EBT
69.54%
EBT per EBIT
73.45%
EBIT per ricavi
4.22%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.64, e il flusso di cassa libero per azione, 4.64, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.97, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.64
Flusso di cassa libero per azione
4.64
Liquidità per azione
1.97
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2.79 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2.79
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 211.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.17, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 52.26, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 51.74, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
211.89
Utile netto per azione
6.17
Valore contabile per azione
52.26
Valore contabile tangibile per azione
51.74
Patrimonio netto per azione
52.26
Interessi passivi per azione
44.23
Investimenti per azione
-1.52
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 37.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 25.97%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 27.56%, e la crescita dell'utile operativo, 27.56%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 44.87%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 44.84%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
37.70%
Crescita del profitto lordo
25.97%
Crescita dell'EBIT
27.56%
Crescita del reddito operativo
27.56%
Crescita dell'utile netto
44.87%
Crescita dell'EPS
44.84%
Crescita dell'EPS diluito
44.84%
Crescita del flusso di cassa operativo
89.36%
Crescita del flusso di cassa libero
83.72%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
131.58%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
55.64%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
75.42%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
22.18%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
34.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
146.08%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
559.07%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
442.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
260.20%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
6.98%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-12.59%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
29.88%
Crescita dei crediti
7.32%
Crescita delle scorte
-0.97%
Crescita delle attività
24.49%
Crescita del valore contabile per azione
12.53%
Crescita del debito
53.52%
Crescita delle spese SGA
40.75%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,816,087,500, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.31, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.41%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -13.96%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
1,816,087,500
Qualità del reddito
1.31
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.41%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-13.96%
Spese generali e ricavi
-0.72%
Spese generali e ammortamento
-75.89%
Numero di Graham
85.16
Rendimento delle attività materiali
4.96%
Graham Netto Netto
-23.12
Capitale circolante
361,975,000
Valore delle attività materiali
1,027,888,000
Valore netto delle attività correnti
94,841,000
Capitale investito
1
Crediti medi
889,035,000
Media dei debiti
388,858,000
Inventario medio
509,614,000
Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di ritardo nei pagamenti
47
Giorni di giacenza in magazzino
59
ROIC
7.70%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.55, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 25.41, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 25.41, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/vendite
0.55
Rapporto prezzo-flusso di cassa
25.41
Rapporto prezzo-utile e crescita
3.05
Multiplo del valore d'impresa
9.35
Prezzo Fair Value
2.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
25.41
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
25.41
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.98
Valore d'impresa su vendite
0.43
Valore d'impresa su EBITDA
6.73
EV su flusso di cassa operativo
8.38
Rendimento degli utili
12.07%
Rendimento del flusso di cassa libero
18.36%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
