Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.814% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.324%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.200% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.685%, testimonia l'abilità di American States Water Company nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di American States Water Company per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.147%. Inoltre, l'abilità di American States Water Company nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -14.705% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di American States Water Company sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $72.87, mentre il punto più basso ha toccato i $71.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di American States Water Company.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AWR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 26.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.18% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.82%, e l'EBT per EBIT, 82.30%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 32.40%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
26.67%
Tasso d'imposta effettivo
25.18%
Utile netto per EBT
74.82%
EBT per EBIT
82.30%
EBIT per ricavi
32.40%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.64, e il flusso di cassa libero per azione, -3.40, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il payout ratio, pari a 0.55, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.64
Flusso di cassa libero per azione
-3.40
Rapporto di payout
0.55
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-2.08
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.07
Rapporto di copertura a breve termine
1.34
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.33
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.24
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 554.92%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.15, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 52.26%, e tra debito totale e capitalizzazione, 53.51%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 9.04 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
554.92%
Rapporto debito/equity
1.15
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
52.26%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
53.51%
Copertura degli interessi
9.04
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.07
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
0.21
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 16.11, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.38, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 20.99, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 20.94, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
16.11
Utile netto per azione
3.38
Valore contabile per azione
20.99
Valore contabile tangibile per azione
20.94
Patrimonio netto per azione
20.99
Interessi passivi per azione
25.98
Investimenti per azione
-5.10
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 21.19%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 22.08%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 55.36%, e la crescita dell'utile operativo, 55.36%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 59.35%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 58.96%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
21.19%
Crescita del profitto lordo
22.08%
Crescita dell'EBIT
55.36%
Crescita del reddito operativo
55.36%
Crescita dell'utile netto
59.35%
Crescita dell'EPS
58.96%
Crescita dell'EPS diluito
59.24%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.06%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.10%
Crescita dei dividendi per azione
8.52%
Crescita del flusso di cassa operativo
-42.54%
Crescita del flusso di cassa libero
-149.49%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
31.86%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
35.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
21.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-47.88%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-50.84%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-44.74%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
108.24%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
94.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
44.17%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
64.71%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-8.14%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-28.46%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
117.80%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
56.13%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
29.30%
Crescita dei crediti
24.23%
Crescita delle scorte
20.18%
Crescita delle attività
10.41%
Crescita del valore contabile per azione
-32.91%
Crescita del debito
24.98%
Crescita delle spese SGA
2.42%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,877,419,920, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.54, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.05%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -278.56%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,877,419,920
Qualità del reddito
0.54
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.15
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-278.56%
Spese generali e ricavi
-31.65%
Spese generali e ammortamento
-435.89%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.55%
Numero di Graham
39.94
Rendimento delle attività materiali
5.56%
Graham Netto Netto
-36.63
Capitale circolante
39,355,000
Valore delle attività materiali
774,993,000
Valore netto delle attività correnti
-1,264,035,000
Capitale investito
1
Crediti medi
111,384,500
Media dei debiti
76,777,000
Inventario medio
16,098,500
Giorni di ritardo nelle vendite
76
Giorni di ritardo nei pagamenti
172
Giorni di giacenza in magazzino
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.61, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.61, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.10, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -23.03, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 47.54, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.61
Rapporto prezzo/valore contabile
3.61
Rapporto prezzo/vendite
5.10
Rapporto prezzo-flusso di cassa
47.54
Rapporto prezzo-utile e crescita
9.97
Multiplo del valore d'impresa
9.22
Prezzo Fair Value
3.61
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
47.54
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-23.03
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.83
Valore d'impresa su vendite
6.51
Valore d'impresa su EBITDA
15.36
EV su flusso di cassa operativo
57.29
Rendimento degli utili
4.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
-4.06%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
