AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Andre Gustavo Borba Assumpcao Haui
Dipendenti a tempo pieno:222
Città:Brasília
Indirizzo:Banco do Brasil Building, Asa Norte
IPO:2013-04-29
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.964% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 1.876%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 1.588% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.456%, testimonia l'abilità di BB Seguridade Participações S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di BB Seguridade Participações S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.785%. Inoltre, l'abilità di BB Seguridade Participações S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.783% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di BB Seguridade Participações S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $32.8, mentre il punto più basso ha toccato i $32.38. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di BB Seguridade Participações S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BBSE3.SA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 109.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (82.98%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (66.70%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
109.30%
Rapporto rapido
82.98%
Rapporto di liquidità
66.70%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BBSE3.SA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 166.04% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.71% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 95.61%, e l'EBT per EBIT, 88.51%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 187.61%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
166.04%
Tasso d'imposta effettivo
18.71%
Utile netto per EBT
95.61%
EBT per EBIT
88.51%
EBIT per ricavi
187.61%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.09, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 445.98% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
83
Giorni di giacenza in magazzino
-9163
Ciclo operativo
-9081.41
Ciclo di conversione del contante
-9081
Turnover dei crediti
4.46
Turnover delle scorte
-0.04
Fatturato delle immobilizzazioni
244085.67
Fatturato delle attività
0.29
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.54, e il flusso di cassa libero per azione, 2.54, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.76, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.70, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.98, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.54
Flusso di cassa libero per azione
2.54
Liquidità per azione
1.76
Rapporto di payout
0.70
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.90
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15381.53
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.88
Dividend Payout Ratio
0.11
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a -31.20%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -0.46, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, -86.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, -86.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 6898.38 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
-31.20%
Rapporto debito/equity
-0.46
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
-86.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
-86.33%
Copertura degli interessi
6898.38
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.90
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2.54, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.92, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 6.70, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
2.54
Utile netto per azione
3.99
Valore contabile per azione
4.92
Valore contabile tangibile per azione
6.70
Patrimonio netto per azione
4.92
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.15%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 9.96%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 25.75%, e la crescita dell'utile operativo, 25.75%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 28.25%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 28.71%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
9.15%
Crescita del profitto lordo
9.96%
Crescita dell'EBIT
25.75%
Crescita del reddito operativo
25.75%
Crescita dell'utile netto
28.25%
Crescita dell'EPS
28.71%
Crescita dell'EPS diluito
28.71%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.17%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.17%
Crescita dei dividendi per azione
77.61%
Crescita del flusso di cassa operativo
12.91%
Crescita del flusso di cassa libero
12.90%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
66.65%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
59.60%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
50.04%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
90.25%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
151.88%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
62.11%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
84.54%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
124.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
106.71%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-18.77%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
43.95%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
53.88%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
171.70%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
100.03%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
25.34%
Crescita dei crediti
1.24%
Crescita delle attività
13.28%
Crescita del valore contabile per azione
29.44%
Crescita delle spese SGA
11.32%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 65,079,460,171.55, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.47, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.02%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.01%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
65,079,460,171.55
Qualità del reddito
0.47
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.02%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.01%
Spese generali e ricavi
-0.01%
Spese generali e ammortamento
-31.77%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.02%
Numero di Graham
21.02
Rendimento delle attività materiali
43.50%
Graham Netto Netto
-2.04
Capitale circolante
-8,191,917,999
Valore delle attività materiali
13,352,316,000
Valore netto delle attività correnti
-4,911,064,000
Crediti medi
1,121,166,500
Inventario medio
1
Giorni di ritardo nelle vendite
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.36, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.36, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 12.52, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.80, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.85, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
5.36
Rapporto prezzo/valore contabile
5.36
Rapporto prezzo/vendite
12.52
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.85
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.08
Multiplo del valore d'impresa
7.06
Prezzo Fair Value
5.36
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.85
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.80
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
6.63
Valore d'impresa su vendite
12.84
Valore d'impresa su EBITDA
6.85
EV su flusso di cassa operativo
17.60
Rendimento degli utili
12.21%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.68%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
