AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Bernard Larry Berson C.A.
Dipendenti a tempo pieno:28022
Città:Johannesburg
Indirizzo:North Wing
IPO:2016-05-27
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.238% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.052%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.034% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.109%, testimonia l'abilità di Bid Corporation Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Bid Corporation Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.278%. Inoltre, l'abilità di Bid Corporation Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.259% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Bid Corporation Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $45155, mentre il punto più basso ha toccato i $44301. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Bid Corporation Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BID.JO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 129.18% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (82.93%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (21.47%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
129.18%
Rapporto rapido
82.93%
Rapporto di liquidità
21.47%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BID.JO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 4.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.70% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.55%, e l'EBT per EBIT, 90.01%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.16%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
4.65%
Tasso d'imposta effettivo
26.70%
Utile netto per EBT
73.55%
EBT per EBIT
90.01%
EBIT per ricavi
5.16%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.29, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
83
Giorni di giacenza in magazzino
25
Ciclo operativo
51.31
Giorni di ritardo nei pagamenti
46
Ciclo di conversione del contante
5
Turnover dei crediti
14.14
Turnover dei debiti
7.92
Turnover delle scorte
14.32
Fatturato delle immobilizzazioni
10.70
Fatturato delle attività
3.18
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 45.72, e il flusso di cassa libero per azione, 21.86, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 24.18, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.28, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
45.72
Flusso di cassa libero per azione
21.86
Liquidità per azione
24.18
Rapporto di payout
0.28
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.48
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.71
Rapporto di copertura a breve termine
3.16
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.92
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.37
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.99%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.53, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 29.12%, e tra debito totale e capitalizzazione, 34.62%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 13.24 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
20.99%
Rapporto debito/equity
0.53
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
29.12%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
34.62%
Copertura degli interessi
13.24
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.71
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.52
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 33.44%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 31.31%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 43.48%, e la crescita dell'utile operativo, 43.48%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 42.73%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 42.80%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
33.44%
Crescita del profitto lordo
31.31%
Crescita dell'EBIT
43.48%
Crescita del reddito operativo
43.48%
Crescita dell'utile netto
42.73%
Crescita dell'EPS
42.80%
Crescita dell'EPS diluito
42.78%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.02%
Crescita del flusso di cassa operativo
134.32%
Crescita del flusso di cassa libero
1608.52%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
151.97%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
63.87%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
62.13%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
194.94%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
214.58%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
95.17%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
360.41%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
93.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
514.14%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
240.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
49.40%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
43.88%
Crescita dei crediti
32.34%
Crescita delle scorte
29.87%
Crescita delle attività
34.02%
Crescita del valore contabile per azione
29.10%
Crescita del debito
44.72%
Crescita delle spese SGA
29.42%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.55, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.55, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 19.82, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.48, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
3.55
Rapporto prezzo/valore contabile
3.55
Rapporto prezzo/vendite
0.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.48
Rapporto prezzo-utile e crescita
23.08
Multiplo del valore d'impresa
6.29
Prezzo Fair Value
3.55
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.48
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
19.82
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
