AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Richard John Daly M.B.A.
Dipendenti a tempo pieno:167
Città:Coral Gables
Indirizzo:355 Alhambra Circle
IPO:2006-11-08
CIK:0001369568
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.845% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.190%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.158% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.101%, testimonia l'abilità di Catalyst Pharmaceuticals, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Catalyst Pharmaceuticals, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.156%. Inoltre, l'abilità di Catalyst Pharmaceuticals, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.138% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Catalyst Pharmaceuticals, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $15.52, mentre il punto più basso ha toccato i $14.97. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CPRX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 508.51% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (466.16%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (390.13%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
508.51%
Rapporto rapido
466.16%
Rapporto di liquidità
390.13%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CPRX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 20.98% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.53% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.47%, e l'EBT per EBIT, 110.16%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.04%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
20.98%
Tasso d'imposta effettivo
24.53%
Utile netto per EBT
75.47%
EBT per EBIT
110.16%
EBIT per ricavi
19.04%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.09, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 4 e il tasso di rotazione dei crediti 679.99% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
466
Giorni di giacenza in magazzino
115
Ciclo operativo
168.19
Giorni di ritardo nei pagamenti
59
Ciclo di conversione del contante
109
Turnover dei crediti
6.80
Turnover dei debiti
6.20
Turnover delle scorte
3.19
Fatturato delle immobilizzazioni
109.75
Fatturato delle attività
0.64
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.40, e il flusso di cassa libero per azione, 0.41, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.66, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.40, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.40
Flusso di cassa libero per azione
0.41
Liquidità per azione
2.66
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.40
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto di copertura del flusso di cassa
52.88
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.41
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.41
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.48%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.55%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.55%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 45.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.48%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.55%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.55%
Copertura degli interessi
45.97
Flusso di cassa in rapporto al debito
52.88
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.15
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3.75, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.67, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.65, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.82, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
3.75
Utile netto per azione
0.67
Valore contabile per azione
3.65
Valore contabile tangibile per azione
1.82
Patrimonio netto per azione
3.65
Interessi passivi per azione
0.03
Investimenti per azione
-1.87
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 85.90%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 92.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -14.75%, e la crescita dell'utile operativo, -14.75%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -14.05%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -99.92%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
85.90%
Crescita del profitto lordo
92.56%
Crescita dell'EBIT
-14.75%
Crescita del reddito operativo
-14.75%
Crescita dell'utile netto
-14.05%
Crescita dell'EPS
-99.92%
Crescita dell'EPS diluito
-99.92%
Crescita delle azioni medie ponderate
102034.69%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
102034.69%
Crescita del flusso di cassa operativo
23.74%
Crescita del flusso di cassa libero
23.57%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-28.14%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-99.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
100.58%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
100.50%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-99.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
100.23%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.19%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-99.91%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-99.28%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-99.31%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-99.79%
Crescita dei crediti
412.64%
Crescita delle scorte
129.89%
Crescita delle attività
25.15%
Crescita del valore contabile per azione
-99.87%
Crescita del debito
-18.13%
Crescita delle spese di R&S
370.72%
Crescita delle spese SGA
129.81%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,652,483,362.16, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.12, misura l'efficienza operativa, 23.39%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 41.12%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -138.25%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
1,652,483,362.16
Qualità del reddito
2.01
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.12
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
23.39%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
41.12%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-138.25%
Spese generali e ricavi
-49.85%
Spese generali e ammortamento
-598.99%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.58%
Numero di Graham
7.43
Rendimento delle attività materiali
25.70%
Graham Netto Netto
0.96
Capitale circolante
143,266,000
Valore delle attività materiali
193,832,000
Valore netto delle attività correnti
135,303,000
Crediti medi
31,976,500
Media dei debiti
9,385,000
Inventario medio
11,224,500
Giorni di ritardo nelle vendite
49
Giorni di ritardo nei pagamenti
64
Giorni di giacenza in magazzino
68
ROIC
16.76%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.26, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.26, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.48, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 38.58, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.18, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.26
Rapporto prezzo/valore contabile
3.26
Rapporto prezzo/vendite
4.48
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.18
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.77
Multiplo del valore d'impresa
20.57
Prezzo Fair Value
3.26
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.18
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
38.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.61
Valore d'impresa su vendite
4.15
Valore d'impresa su EBITDA
13.78
EV su flusso di cassa operativo
11.51
Rendimento degli utili
4.00%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.07%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
