Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.600% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -3.104%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -5.860% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.545%, testimonia l'abilità di DBV Technologies S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di DBV Technologies S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.897%. Inoltre, l'abilità di DBV Technologies S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.353% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di DBV Technologies S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.69, mentre il punto più basso ha toccato i $0.6515. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di DBV Technologies S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di DBVT rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 451.47% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (383.36%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (383.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
451.47%
Rapporto rapido
383.36%
Rapporto di liquidità
383.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DBVT offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -614.93% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 4.63% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 95.29%, e l'EBT per EBIT, 198.14%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -310.35%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-614.93%
Tasso d'imposta effettivo
4.63%
Utile netto per EBT
95.29%
EBT per EBIT
198.14%
EBIT per ricavi
-310.35%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
383
Fatturato delle immobilizzazioni
0.70
Fatturato delle attività
0.09
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -6.89, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-6.89
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-165.20
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-165.20
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1.85 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
1.85
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.31
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.08, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.38, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.74, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.74, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.08
Utile netto per azione
-0.38
Valore contabile per azione
0.74
Valore contabile tangibile per azione
0.74
Patrimonio netto per azione
0.74
Interessi passivi per azione
0.08
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 227.67%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 222.32%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 4.63%, e la crescita dell'utile operativo, 4.63%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 24.48%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 38.71%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
227.67%
Crescita del profitto lordo
222.32%
Crescita dell'EBIT
4.63%
Crescita del reddito operativo
4.63%
Crescita dell'utile netto
24.48%
Crescita dell'EPS
38.71%
Crescita dell'EPS diluito
38.71%
Crescita delle azioni medie ponderate
22.92%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
22.92%
Crescita del flusso di cassa operativo
-43.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-42.29%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
347.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-20.68%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
68.90%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
92.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
72.65%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
80.50%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
94.18%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
74.08%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-82.04%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-84.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-61.21%
Crescita dei crediti
37.91%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
-25.77%
Crescita del valore contabile per azione
-41.36%
Crescita del debito
43.47%
Crescita delle spese di R&S
-2.14%
Crescita delle spese SGA
-12.06%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 54,277,320.784, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.10, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 1.88, misura l'efficienza operativa, 469.74%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.03%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 0.85%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
54,277,320.784
Qualità del reddito
1.10
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
1.88
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
469.74%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.03%
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.85%
Spese generali e ricavi
-4.30%
Spese generali e ammortamento
15.05%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
38.27%
Numero di Graham
2.52
Rendimento delle attività materiali
-39.76%
Graham Netto Netto
0.58
Capitale circolante
121,576,000
Valore delle attività materiali
140,128,000
Valore netto delle attività correnti
116,115,000
Crediti medi
13,322,000
Media dei debiti
18,887,500
Inventario medio
-5,600,000
Giorni di ritardo nelle vendite
358
Giorni di ritardo nei pagamenti
-1891
ROIC
-53.22%
ROE
-0.52%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 491.41, e il rapporto prezzo/valore contabile, 491.41, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.09, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -1.17, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -586.80, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
491.41
Rapporto prezzo/valore contabile
491.41
Rapporto prezzo/vendite
8.09
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-586.80
Rapporto prezzo-utile e crescita
-96.16
Multiplo del valore d'impresa
-2.87
Prezzo Fair Value
491.41
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-586.80
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-1.17
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.29
Valore d'impresa su vendite
3.45
Valore d'impresa su EBITDA
-0.56
EV su flusso di cassa operativo
-0.68
Rendimento degli utili
-40.12%
Rendimento del flusso di cassa libero
-44.32%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
