Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.707% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.079%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.042% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.028%, testimonia l'abilità di The Estée Lauder Companies Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The Estée Lauder Companies Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.115%. Inoltre, l'abilità di The Estée Lauder Companies Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.071% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The Estée Lauder Companies Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $141, mentre il punto più basso ha toccato i $124.03. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The Estée Lauder Companies Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 157.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (102.57%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (68.33%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
157.57%
Rapporto rapido
102.57%
Rapporto di liquidità
68.33%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.54% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 33.90% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 63.91%, e l'EBT per EBIT, 82.28%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.95%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.54%
Tasso d'imposta effettivo
33.90%
Utile netto per EBT
63.91%
EBT per EBIT
82.28%
EBIT per ricavi
7.95%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.58, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 827.08% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
103
Giorni di giacenza in magazzino
187
Ciclo operativo
231.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
97
Ciclo di conversione del contante
134
Turnover dei crediti
8.27
Turnover dei debiti
3.75
Turnover delle scorte
1.95
Fatturato delle immobilizzazioni
3.09
Fatturato delle attività
0.68
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.08, e il flusso di cassa libero per azione, -3.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.31, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.48, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.14, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
6.08
Flusso di cassa libero per azione
-3.21
Liquidità per azione
10.31
Rapporto di payout
1.48
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.14
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.53
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.22
Rapporto di copertura a breve termine
2.52
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.65
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.51
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 43.35%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.71, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 60.97%, e tra debito totale e capitalizzazione, 63.14%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.81 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
43.35%
Rapporto debito/equity
1.71
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
60.97%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
63.14%
Copertura degli interessi
2.81
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.22
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.95
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 44.45, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.81, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 15.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -4.67, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
44.45
Utile netto per azione
2.81
Valore contabile per azione
15.60
Valore contabile tangibile per azione
-4.67
Patrimonio netto per azione
15.60
Interessi passivi per azione
29.13
Investimenti per azione
-9.19
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 76,424,402,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.71, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 34.54%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -190.01%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
76,424,402,000
Qualità del reddito
1.71
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.16%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
34.54%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-190.01%
Spese generali e ricavi
-20.67%
Spese generali e ammortamento
-442.07%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.68%
Numero di Graham
31.42
Rendimento delle attività materiali
6.56%
Graham Netto Netto
-29.03
Capitale circolante
2,899,000,000
Valore delle attività materiali
-1,671,000,000
Valore netto delle attività correnti
-7,859,000,000
Capitale investito
2
Crediti medi
1,540,500,000
Media dei debiti
1,746,000,000
Inventario medio
2,949,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
134
Giorni di giacenza in magazzino
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.23, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.23, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.08, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -40.90, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 21.64, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.23
Rapporto prezzo/valore contabile
8.23
Rapporto prezzo/vendite
3.08
Rapporto prezzo-flusso di cassa
21.64
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.20
Multiplo del valore d'impresa
18.48
Prezzo Fair Value
8.23
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
21.64
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-40.90
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
12.58
Valore d'impresa su vendite
4.80
Valore d'impresa su EBITDA
28.75
EV su flusso di cassa operativo
44.15
Rendimento degli utili
1.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
-2.22%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
