AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Ioannis Nikolaos Michos
Dipendenti a tempo pieno:1231
Città:Thessaloniki
Indirizzo:87, 17th November Street
IPO:2008-02-22
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.616% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.272%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.198% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.219%, testimonia l'abilità di Epsilon Net S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Epsilon Net S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.492%. Inoltre, l'abilità di Epsilon Net S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.481% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Epsilon Net S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $10.24, mentre il punto più basso ha toccato i $9.97. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Epsilon Net S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EPSIL.AT rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 141.97% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (129.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (53.63%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
141.97%
Rapporto rapido
129.07%
Rapporto di liquidità
53.63%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EPSIL.AT offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.76% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.63% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.82%, e l'EBT per EBIT, 105.92%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 27.15%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
28.76%
Tasso d'imposta effettivo
26.63%
Utile netto per EBT
68.82%
EBT per EBIT
105.92%
EBIT per ricavi
27.15%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.42, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 391.18% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
129
Giorni di giacenza in magazzino
14
Ciclo operativo
107.64
Giorni di ritardo nei pagamenti
73
Ciclo di conversione del contante
35
Turnover dei crediti
3.91
Turnover dei debiti
5.03
Turnover delle scorte
25.46
Fatturato delle immobilizzazioni
14.14
Fatturato delle attività
1.11
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.83, e il flusso di cassa libero per azione, 0.63, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.47, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.14, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.32, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.83
Flusso di cassa libero per azione
0.63
Liquidità per azione
0.47
Rapporto di payout
0.14
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.32
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.75
Rapporto di copertura del flusso di cassa
3.03
Rapporto di copertura a breve termine
9.02
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.02
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.96
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 11.81%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.26, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 14.58%, e tra debito totale e capitalizzazione, 20.43%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 26.98 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
11.81%
Rapporto debito/equity
0.26
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
14.58%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
20.43%
Copertura degli interessi
26.98
Flusso di cassa in rapporto al debito
3.03
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.17
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1.72, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.34, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.07, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.34, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1.72
Utile netto per azione
0.34
Valore contabile per azione
1.07
Valore contabile tangibile per azione
0.34
Patrimonio netto per azione
1.07
Interessi passivi per azione
0.29
Investimenti per azione
-0.14
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 24.13%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.32%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 13.22%, e la crescita dell'utile operativo, 13.22%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 10.51%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 9.68%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
24.13%
Crescita del profitto lordo
15.32%
Crescita dell'EBIT
13.22%
Crescita del reddito operativo
13.22%
Crescita dell'utile netto
10.51%
Crescita dell'EPS
9.68%
Crescita dell'EPS diluito
9.68%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.46%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.00%
Crescita dei dividendi per azione
112.75%
Crescita del flusso di cassa operativo
109.03%
Crescita del flusso di cassa libero
99.49%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
885.03%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
356.63%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
287.36%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
851.38%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1779.84%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
349.16%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
14639.77%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1761.68%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
449.90%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
320.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
311.35%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
150.15%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
1076.19%
Crescita dei crediti
19.90%
Crescita delle scorte
459.23%
Crescita delle attività
18.58%
Crescita del valore contabile per azione
27.20%
Crescita del debito
-8.46%
Crescita delle spese di R&S
4.85%
Crescita delle spese SGA
33.78%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 511,301,203, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 17.34%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 33.36%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -24.73%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
511,301,203
Qualità del reddito
1.64
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
17.34%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
33.36%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-24.73%
Spese generali e ricavi
-8.03%
Spese generali e ammortamento
-204.15%
Numero di Graham
2.87
Rendimento delle attività materiali
21.93%
Graham Netto Netto
-0.23
Capitale circolante
19,886,228
Valore delle attività materiali
18,680,590
Valore netto delle attività correnti
1,787,829
Crediti medi
32,783,442
Media dei debiti
7,514,992.5
Inventario medio
1,244,361.5
Giorni di ritardo nelle vendite
140
Giorni di ritardo nei pagamenti
105
Giorni di giacenza in magazzino
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 11.24, e il rapporto prezzo/valore contabile, 11.24, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.67, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 19.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 14.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
11.24
Rapporto prezzo/valore contabile
11.24
Rapporto prezzo/vendite
4.67
Rapporto prezzo-flusso di cassa
14.46
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.10
Multiplo del valore d'impresa
15.70
Prezzo Fair Value
11.24
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
14.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
19.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
8.92
Valore d'impresa su vendite
5.48
Valore d'impresa su EBITDA
18.17
EV su flusso di cassa operativo
16.89
Rendimento degli utili
3.56%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.40%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
