In parole povere, Etherstack plc ha 131.907 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.549% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.053%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.033% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.020%, testimonia l'abilità di Etherstack plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Etherstack plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.037%. Inoltre, l'abilità di Etherstack plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.041% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Etherstack plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.28, mentre il punto più basso ha toccato i $0.28. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Etherstack plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ESK.AX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 170.91% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (163.36%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (53.10%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
170.91%
Rapporto rapido
163.36%
Rapporto di liquidità
53.10%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ESK.AX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.32% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -153.16% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 253.16%, e l'EBT per EBIT, 25.18%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.25%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.32%
Tasso d'imposta effettivo
-153.16%
Utile netto per EBT
253.16%
EBT per EBIT
25.18%
EBIT per ricavi
5.25%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.71, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 227.77% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
163
Giorni di giacenza in magazzino
24
Ciclo operativo
184.58
Giorni di ritardo nei pagamenti
157
Ciclo di conversione del contante
28
Turnover dei crediti
2.28
Turnover dei debiti
2.33
Turnover delle scorte
15.00
Fatturato delle immobilizzazioni
16.19
Fatturato delle attività
0.60
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.01, e il flusso di cassa libero per azione, -0.03, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.02, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.01
Flusso di cassa libero per azione
-0.03
Liquidità per azione
0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-3.22
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.27
Rapporto di copertura a breve termine
3.17
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.24
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.24
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 16.19%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.27, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 20.09%, e tra debito totale e capitalizzazione, 21.54%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.68 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
16.19%
Rapporto debito/equity
0.27
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
20.09%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
21.54%
Copertura degli interessi
2.68
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.70
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.11, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.11, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.11, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.11
Valore contabile per azione
0.11
Valore contabile tangibile per azione
0.11
Patrimonio netto per azione
0.11
Interessi passivi per azione
0.03
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.61%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -4.88%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -75.49%, e la crescita dell'utile operativo, -75.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -87.52%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -87.60%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
1.61%
Crescita del profitto lordo
-4.88%
Crescita dell'EBIT
-75.49%
Crescita del reddito operativo
-75.49%
Crescita dell'utile netto
-87.52%
Crescita dell'EPS
-87.60%
Crescita dell'EPS diluito
-87.23%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.65%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.27%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-67.44%
Crescita del flusso di cassa libero
-322.81%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-31.35%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
70.86%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
76.48%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-58.25%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-54.32%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-64.65%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
102.09%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
372.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
110.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-44.81%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
25694.06%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
126.02%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
28.52%
Crescita delle scorte
-32.44%
Crescita delle attività
17.47%
Crescita del valore contabile per azione
10.09%
Crescita del debito
429.92%
Crescita delle spese SGA
31.16%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 39,089,515.57, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.58, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
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Valore d'impresa
39,089,515.57
Qualità del reddito
2.58
Investimenti in flussi di cassa operativi
-422.07%
Spese generali e ricavi
-30.25%
Spese generali e ammortamento
-135.67%
Numero di Graham
0.09
Rendimento delle attività materiali
1.65%
Graham Netto Netto
-0.01
Capitale circolante
4,033,122
Valore delle attività materiali
14,133,515
Valore netto delle attività correnti
-121,638
Crediti medi
5,575,214
Media dei debiti
638,088.5
Inventario medio
532,475
Giorni di ritardo nelle vendite
161
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
Giorni di giacenza in magazzino
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.28, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.28, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.26, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -9.70, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 31.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.28
Rapporto prezzo/valore contabile
2.28
Rapporto prezzo/vendite
2.26
Rapporto prezzo-flusso di cassa
31.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.24
Multiplo del valore d'impresa
8.01
Prezzo Fair Value
2.28
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
31.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-9.70
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.70
Valore d'impresa su vendite
2.75
Valore d'impresa su EBITDA
10.18
EV su flusso di cassa operativo
38.44
Rendimento degli utili
1.03%
Rendimento del flusso di cassa libero
-8.58%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
