In parole povere, Essent Group Ltd. ha 106.873 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.819% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.734%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.612% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.108%, testimonia l'abilità di Essent Group Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Essent Group Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.142%. Inoltre, l'abilità di Essent Group Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.138% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Essent Group Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $53.93, mentre il punto più basso ha toccato i $53.03. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Essent Group Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ESNT rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 967.00% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (845.64%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (39.63%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
967.00%
Rapporto rapido
845.64%
Rapporto di liquidità
39.63%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ESNT offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 72.33% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.34% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 84.66%, e l'EBT per EBIT, 98.57%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 73.38%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
72.33%
Tasso d'imposta effettivo
15.34%
Utile netto per EBT
84.66%
EBT per EBIT
98.57%
EBIT per ricavi
73.38%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 9.67, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 8 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
846
Giorni di giacenza in magazzino
-6104
Ciclo operativo
-6081.96
Ciclo di conversione del contante
-6082
Turnover dei crediti
16.76
Turnover delle scorte
-0.06
Fatturato delle immobilizzazioni
26.40
Fatturato delle attività
0.18
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 7.52, e il flusso di cassa libero per azione, 7.45, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 32.51, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.15, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.69, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
7.52
Flusso di cassa libero per azione
7.45
Liquidità per azione
32.51
Rapporto di payout
0.15
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.69
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.88
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
98.21
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.79
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6.43%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.08, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 7.47%, e tra debito totale e capitalizzazione, 7.47%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 27.29 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
6.43%
Rapporto debito/equity
0.08
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
7.47%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
7.47%
Copertura degli interessi
27.29
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.88
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.26
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 10.27, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.56, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 48.04, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 47.35, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
10.27
Utile netto per azione
6.56
Valore contabile per azione
48.04
Valore contabile tangibile per azione
47.35
Patrimonio netto per azione
48.04
Interessi passivi per azione
4.31
Investimenti per azione
-0.04
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 12.20%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.23%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -16.09%, e la crescita dell'utile operativo, -16.09%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -16.23%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -15.35%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
12.20%
Crescita del profitto lordo
11.23%
Crescita dell'EBIT
-16.09%
Crescita del reddito operativo
-16.09%
Crescita dell'utile netto
-16.23%
Crescita dell'EPS
-15.35%
Crescita dell'EPS diluito
-15.80%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.92%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.49%
Crescita dei dividendi per azione
16.36%
Crescita del flusso di cassa operativo
29.58%
Crescita del flusso di cassa libero
29.78%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
9.75%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
39.04%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
14.06%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-15.23%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
11.89%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
4.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
40.75%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
36.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
68.40%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-6.58%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
97.78%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
31.95%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
52.85%
Crescita dei crediti
10.22%
Crescita delle scorte
6.01%
Crescita delle attività
13.61%
Crescita del valore contabile per azione
15.41%
Crescita del debito
9.28%
Crescita delle spese SGA
14.55%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,920,265,280, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.10, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.12%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.52%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
5,920,265,280
Qualità del reddito
1.10
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.11
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.12%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.52%
Spese generali e ricavi
-0.37%
Spese generali e ammortamento
-88.44%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.69%
Numero di Graham
84.18
Rendimento delle attività materiali
10.83%
Graham Netto Netto
-20.59
Capitale circolante
2,103,376,000
Valore delle attività materiali
5,029,724,000
Valore netto delle attività correnti
1,069,873,000
Crediti medi
60,332,500
Inventario medio
-5,643,666,500
Giorni di ritardo nelle vendite
21
Giorni di giacenza in magazzino
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.18, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 7.61, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.45, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/vendite
5.18
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.45
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.14
Multiplo del valore d'impresa
14.10
Prezzo Fair Value
1.13
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.45
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
7.61
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.10
Valore d'impresa su vendite
5.43
Valore d'impresa su EBITDA
1308.35
EV su flusso di cassa operativo
7.76
Rendimento degli utili
12.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.55%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
